近一年中金稳健增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金稳健增长混合A013983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金稳健增长混合A |
1.1327 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
中金稳健增长混合A |
1.1278 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
中金稳健增长混合A |
1.1393 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中金稳健增长混合A |
1.1379 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
中金稳健增长混合A |
1.1467 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中金稳健增长混合A |
1.1574 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
中金稳健增长混合A |
1.1651 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
中金稳健增长混合A |
1.1718 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
中金稳健增长混合A |
1.1558 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
中金稳健增长混合A |
1.1641 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
中金稳健增长混合A |
1.1513 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
中金稳健增长混合A |
1.1719 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
中金稳健增长混合A |
1.1893 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
中金稳健增长混合A |
1.1938 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
中金稳健增长混合A |
1.1925 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
中金稳健增长混合A |
1.1767 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
中金稳健增长混合A |
1.1706 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
中金稳健增长混合A |
1.1752 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
中金稳健增长混合A |
1.1910 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
中金稳健增长混合A |
1.1842 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
中金稳健增长混合A |
1.1775 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
中金稳健增长混合A |
1.2169 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
中金稳健增长混合A |
1.2221 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
中金稳健增长混合A |
1.1879 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
中金稳健增长混合A |
1.1809 |
-1.84% |
| 2026-08-12 |
中金稳健增长混合A |
1.2026 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
中金稳健增长混合A |
1.1934 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
中金稳健增长混合A |
1.2067 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
中金稳健增长混合A |
1.1935 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
中金稳健增长混合A |
1.1821 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
中金稳健增长混合A |
1.1824 |
2.03% |
| 2026-08-04 |
中金稳健增长混合A |
1.1589 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
中金稳健增长混合A |
1.1430 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
中金稳健增长混合A |
1.1468 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
中金稳健增长混合A |
1.1374 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
中金稳健增长混合A |
1.1362 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
中金稳健增长混合A |
1.1144 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
中金稳健增长混合A |
1.1278 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
中金稳健增长混合A |
1.1114 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
中金稳健增长混合A |
1.1339 |
1.62% |
| 2026-07-22 |
中金稳健增长混合A |
1.1158 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
中金稳健增长混合A |
1.1130 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
中金稳健增长混合A |
1.0974 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
中金稳健增长混合A |
1.0767 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
中金稳健增长混合A |
1.0976 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
中金稳健增长混合A |
1.1050 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
中金稳健增长混合A |
1.0910 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
中金稳健增长混合A |
1.0816 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
中金稳健增长混合A |
1.0960 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
中金稳健增长混合A |
1.0964 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
中金稳健增长混合A |
1.1099 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
中金稳健增长混合A |
1.1251 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
中金稳健增长混合A |
1.1456 |
1.43% |
| 2026-07-03 |
中金稳健增长混合A |
1.1295 |
2.19% |
| 2026-07-02 |
中金稳健增长混合A |
1.1053 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
中金稳健增长混合A |
1.0961 |
1.66% |
| 2026-06-30 |
中金稳健增长混合A |
1.0782 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
中金稳健增长混合A |
1.0863 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
中金稳健增长混合A |
1.0768 |
-2.54% |
| 2026-06-25 |
中金稳健增长混合A |
1.1049 |
-1.59% |
| 2026-06-24 |
中金稳健增长混合A |
1.1225 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
中金稳健增长混合A |
1.1144 |
-3.44% |
| 2026-06-22 |
中金稳健增长混合A |
1.1541 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
中金稳健增长混合A |
1.1344 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
中金稳健增长混合A |
1.1568 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
中金稳健增长混合A |
1.1608 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
中金稳健增长混合A |
1.1652 |
1.62% |
| 2026-06-12 |
中金稳健增长混合A |
1.1466 |
2.37% |
| 2026-06-11 |
中金稳健增长混合A |
1.1201 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
中金稳健增长混合A |
1.1224 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
中金稳健增长混合A |
1.1323 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
中金稳健增长混合A |
1.1311 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
中金稳健增长混合A |
1.1604 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
中金稳健增长混合A |
1.1776 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
中金稳健增长混合A |
1.1952 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
中金稳健增长混合A |
1.2017 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
中金稳健增长混合A |
1.2014 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
中金稳健增长混合A |
1.1988 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
中金稳健增长混合A |
1.2123 |
-1.13% |
| 2026-05-27 |
中金稳健增长混合A |
1.2261 |
-2.39% |
| 2026-05-26 |
中金稳健增长混合A |
1.2554 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
中金稳健增长混合A |
1.2447 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
中金稳健增长混合A |
1.2401 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
中金稳健增长混合A |
1.2287 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
中金稳健增长混合A |
1.2375 |
-0.76% |
| 2026-05-19 |
中金稳健增长混合A |
1.2470 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
中金稳健增长混合A |
1.2435 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
中金稳健增长混合A |
1.2590 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
中金稳健增长混合A |
1.2789 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
中金稳健增长混合A |
1.3115 |
-0.52% |
| 2026-05-12 |
中金稳健增长混合A |
1.3183 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
中金稳健增长混合A |
1.3320 |
-0.65% |
| 2026-05-08 |
中金稳健增长混合A |
1.3407 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
中金稳健增长混合A |
1.3279 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
中金稳健增长混合A |
1.3457 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
中金稳健增长混合A |
1.3233 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
中金稳健增长混合A |
1.3208 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
中金稳健增长混合A |
1.3220 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
中金稳健增长混合A |
1.3162 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
中金稳健增长混合A |
1.3281 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
中金稳健增长混合A |
1.3281 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
中金稳健增长混合A |
1.3288 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
中金稳健增长混合A |
1.3309 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
中金稳健增长混合A |
1.3345 |
1.90% |
| 2026-04-15 |
中金稳健增长混合A |
1.3096 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
中金稳健增长混合A |
1.3102 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
中金稳健增长混合A |
1.3005 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
中金稳健增长混合A |
1.3152 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
中金稳健增长混合A |
1.3006 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
中金稳健增长混合A |
1.3126 |
4.36% |
| 2026-04-07 |
中金稳健增长混合A |
1.2578 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
中金稳健增长混合A |
1.2553 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
中金稳健增长混合A |
1.2659 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
中金稳健增长混合A |
1.2857 |
2.73% |
| 2026-03-31 |
中金稳健增长混合A |
1.2515 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
中金稳健增长混合A |
1.2729 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
中金稳健增长混合A |
1.2818 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
中金稳健增长混合A |
1.2634 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
中金稳健增长混合A |
1.2865 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
中金稳健增长混合A |
1.2817 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
中金稳健增长混合A |
1.2461 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
中金稳健增长混合A |
1.2800 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
中金稳健增长混合A |
1.2932 |
-3.18% |
| 2026-03-18 |
中金稳健增长混合A |
1.3357 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
中金稳健增长混合A |
1.3321 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
中金稳健增长混合A |
1.3346 |
-1.90% |
| 2026-03-13 |
中金稳健增长混合A |
1.3599 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
中金稳健增长混合A |
1.3718 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
中金稳健增长混合A |
1.3737 |
0.87% |
| 2026-03-10 |
中金稳健增长混合A |
1.3619 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
中金稳健增长混合A |
1.3535 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
中金稳健增长混合A |
1.3608 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
中金稳健增长混合A |
1.3605 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
中金稳健增长混合A |
1.3615 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
中金稳健增长混合A |
1.3758 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
中金稳健增长混合A |
1.4190 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
中金稳健增长混合A |
1.4141 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
中金稳健增长混合A |
1.4062 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
中金稳健增长混合A |
1.4051 |
1.47% |
| 2026-02-24 |
中金稳健增长混合A |
1.3847 |
2.03% |
| 2026-02-13 |
中金稳健增长混合A |
1.3572 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
中金稳健增长混合A |
1.3849 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
中金稳健增长混合A |
1.3777 |
1.59% |
| 2026-02-10 |
中金稳健增长混合A |
1.3562 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
中金稳健增长混合A |
1.3491 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
中金稳健增长混合A |
1.3332 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
中金稳健增长混合A |
1.3299 |
-1.38% |
| 2026-02-04 |
中金稳健增长混合A |
1.3485 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
中金稳健增长混合A |
1.3460 |
1.99% |
| 2026-02-02 |
中金稳健增长混合A |
1.3197 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
中金稳健增长混合A |
1.3656 |
-2.29% |
| 2026-01-29 |
中金稳健增长混合A |
1.3976 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
中金稳健增长混合A |
1.4054 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
中金稳健增长混合A |
1.3945 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
中金稳健增长混合A |
1.3927 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
中金稳健增长混合A |
1.3917 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
中金稳健增长混合A |
1.3781 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
中金稳健增长混合A |
1.3786 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
中金稳健增长混合A |
1.3693 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
中金稳健增长混合A |
1.3745 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
中金稳健增长混合A |
1.3640 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
中金稳健增长混合A |
1.3626 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
中金稳健增长混合A |
1.3509 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
中金稳健增长混合A |
1.3558 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
中金稳健增长混合A |
1.3628 |
-0.39% |
| 2026-01-09 |
中金稳健增长混合A |
1.3681 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
中金稳健增长混合A |
1.3515 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
中金稳健增长混合A |
1.3583 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
中金稳健增长混合A |
1.3565 |
2.37% |
| 2026-01-05 |
中金稳健增长混合A |
1.3251 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
中金稳健增长混合A |
1.3167 |
0.40% |
| 2025-12-30 |
中金稳健增长混合A |
1.3114 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
中金稳健增长混合A |
1.3035 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
中金稳健增长混合A |
1.3056 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
中金稳健增长混合A |
1.3003 |
-0.28% |
| 2025-12-24 |
中金稳健增长混合A |
1.3040 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
中金稳健增长混合A |
1.2951 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
中金稳健增长混合A |
1.2894 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
中金稳健增长混合A |
1.2762 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
中金稳健增长混合A |
1.2689 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
中金稳健增长混合A |
1.2742 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
中金稳健增长混合A |
1.2550 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
中金稳健增长混合A |
1.2670 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
中金稳健增长混合A |
1.2723 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
中金稳健增长混合A |
1.2583 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中金稳健增长混合A |
1.2594 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中金稳健增长混合A |
1.2547 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
中金稳健增长混合A |
1.2669 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
中金稳健增长混合A |
1.2612 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
中金稳健增长混合A |
1.2394 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
中金稳健增长混合A |
1.2307 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中金稳健增长混合A |
1.2307 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
中金稳健增长混合A |
1.2377 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
中金稳健增长混合A |
1.2230 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
中金稳健增长混合A |
1.2107 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
中金稳健增长混合A |
1.2158 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
中金稳健增长混合A |
1.2140 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
中金稳健增长混合A |
1.2004 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
中金稳健增长混合A |
1.1927 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
中金稳健增长混合A |
1.2208 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
中金稳健增长混合A |
1.2266 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
中金稳健增长混合A |
1.2207 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
中金稳健增长混合A |
1.2371 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
中金稳健增长混合A |
1.2547 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
中金稳健增长混合A |
1.2750 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
中金稳健增长混合A |
1.2539 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
中金稳健增长混合A |
1.2595 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
中金稳健增长混合A |
1.2657 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
中金稳健增长混合A |
1.2604 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
中金稳健增长混合A |
1.2556 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
中金稳健增长混合A |
1.2288 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
中金稳健增长混合A |
1.2241 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
中金稳健增长混合A |
1.2498 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
中金稳健增长混合A |
1.2504 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
中金稳健增长混合A |
1.2593 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
中金稳健增长混合A |
1.2702 |
1.73% |
| 2025-10-28 |
中金稳健增长混合A |
1.2486 |
-1.51% |
| 2025-10-27 |
中金稳健增长混合A |
1.2677 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
中金稳健增长混合A |
1.2501 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
中金稳健增长混合A |
1.2298 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
中金稳健增长混合A |
1.2270 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
中金稳健增长混合A |
1.2411 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
中金稳健增长混合A |
1.2173 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
中金稳健增长混合A |
1.2162 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
中金稳健增长混合A |
1.2524 |
-1.53% |
| 2025-10-15 |
中金稳健增长混合A |
1.2719 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
中金稳健增长混合A |
1.2489 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
中金稳健增长混合A |
1.2928 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
中金稳健增长混合A |
1.2900 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
中金稳健增长混合A |
1.3127 |
2.81% |
| 2025-09-30 |
中金稳健增长混合A |
1.2768 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
中金稳健增长混合A |
1.2532 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
中金稳健增长混合A |
1.2277 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
中金稳健增长混合A |
1.2267 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
中金稳健增长混合A |
1.2201 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
中金稳健增长混合A |
1.2022 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
中金稳健增长混合A |
1.2071 |
0.97% |
| 2025-09-19 |
中金稳健增长混合A |
1.1955 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
中金稳健增长混合A |
1.1883 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
中金稳健增长混合A |
1.2009 |
1.37% |
