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长安泓沣中短债债券E基金净值查询(012618)

近一季长安泓沣中短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安泓沣中短债债券E012618净值及计算阶段收益
近一季012618基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长安泓沣中短债债券E 1.1178 0.01%
2026-09-15 长安泓沣中短债债券E 1.1177 0.01%
2026-09-14 长安泓沣中短债债券E 1.1176 0.01%
2026-09-11 长安泓沣中短债债券E 1.1175 0.00%
2026-09-10 长安泓沣中短债债券E 1.1175 0.00%
2026-09-09 长安泓沣中短债债券E 1.1175 0.01%
2026-09-08 长安泓沣中短债债券E 1.1174 0.00%
2026-09-07 长安泓沣中短债债券E 1.1174 0.02%
2026-09-04 长安泓沣中短债债券E 1.1172 0.00%
2026-09-03 长安泓沣中短债债券E 1.1172 0.02%
2026-09-02 长安泓沣中短债债券E 1.1170 0.00%
2026-09-01 长安泓沣中短债债券E 1.1170 0.01%
2026-08-31 长安泓沣中短债债券E 1.1169 0.02%
2026-08-28 长安泓沣中短债债券E 1.1167 -0.01%
2026-08-27 长安泓沣中短债债券E 1.1168 -0.01%
2026-08-26 长安泓沣中短债债券E 1.1169 0.00%
2026-08-25 长安泓沣中短债债券E 1.1169 0.00%
2026-08-24 长安泓沣中短债债券E 1.1169 0.03%
2026-08-21 长安泓沣中短债债券E 1.1166 -0.01%
2026-08-20 长安泓沣中短债债券E 1.1167 0.01%
2026-08-19 长安泓沣中短债债券E 1.1166 -0.02%
2026-08-18 长安泓沣中短债债券E 1.1168 0.02%
2026-08-17 长安泓沣中短债债券E 1.1166 0.01%
2026-08-14 长安泓沣中短债债券E 1.1165 0.00%
2026-08-13 长安泓沣中短债债券E 1.1165 0.01%
2026-08-12 长安泓沣中短债债券E 1.1568 0.01%
2026-08-11 长安泓沣中短债债券E 1.1567 -0.01%
2026-08-10 长安泓沣中短债债券E 1.1568 0.03%
2026-08-07 长安泓沣中短债债券E 1.1565 0.02%
2026-08-06 长安泓沣中短债债券E 1.1563 0.00%
2026-08-05 长安泓沣中短债债券E 1.1563 0.01%
2026-08-04 长安泓沣中短债债券E 1.1562 0.01%
2026-08-03 长安泓沣中短债债券E 1.1561 0.01%
2026-07-31 长安泓沣中短债债券E 1.1560 0.02%
2026-07-30 长安泓沣中短债债券E 1.1558 0.02%
2026-07-29 长安泓沣中短债债券E 1.1556 0.01%
2026-07-28 长安泓沣中短债债券E 1.1555 -0.03%
2026-07-27 长安泓沣中短债债券E 1.1558 0.00%
2026-07-24 长安泓沣中短债债券E 1.1558 0.01%
2026-07-23 长安泓沣中短债债券E 1.1557 0.03%
2026-07-22 长安泓沣中短债债券E 1.1553 0.02%
2026-07-21 长安泓沣中短债债券E 1.1551 -0.02%
2026-07-20 长安泓沣中短债债券E 1.1553 0.01%
2026-07-17 长安泓沣中短债债券E 1.1552 0.01%
2026-07-16 长安泓沣中短债债券E 1.1551 -0.01%
2026-07-15 长安泓沣中短债债券E 1.1552 0.00%
2026-07-14 长安泓沣中短债债券E 1.1552 0.01%
2026-07-13 长安泓沣中短债债券E 1.1551 0.00%
2026-07-10 长安泓沣中短债债券E 1.1551 -0.01%
2026-07-09 长安泓沣中短债债券E 1.1552 0.01%
2026-07-08 长安泓沣中短债债券E 1.1551 0.00%
2026-07-07 长安泓沣中短债债券E 1.1551 0.00%
2026-07-06 长安泓沣中短债债券E 1.1551 0.02%
2026-07-03 长安泓沣中短债债券E 1.1549 -0.01%
2026-07-02 长安泓沣中短债债券E 1.1550 -0.01%
2026-07-01 长安泓沣中短债债券E 1.1551 -0.03%
2026-06-30 长安泓沣中短债债券E 1.1554 -0.02%
2026-06-29 长安泓沣中短债债券E 1.1556 0.03%
2026-06-26 长安泓沣中短债债券E 1.1552 0.01%
2026-06-25 长安泓沣中短债债券E 1.1551 0.01%
2026-06-24 长安泓沣中短债债券E 1.1550 0.00%
2026-06-23 长安泓沣中短债债券E 1.1550 -0.02%
2026-06-22 长安泓沣中短债债券E 1.1552 0.01%
2026-06-18 长安泓沣中短债债券E 1.1551 0.01%
2026-06-17 长安泓沣中短债债券E 1.1550 0.00%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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