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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0098元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0125元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0083元 |
| 2022-05-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.04% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.04% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 3.95% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.52% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.52% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.09% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.09% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.07% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.06% |