近一季中银创新医疗混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银创新医疗混合C010500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银创新医疗混合C |
1.9787 |
-4.56% |
| 2025-12-12 |
中银创新医疗混合C |
2.0690 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
中银创新医疗混合C |
2.0503 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
中银创新医疗混合C |
2.0518 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
中银创新医疗混合C |
2.0556 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
中银创新医疗混合C |
2.0839 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
中银创新医疗混合C |
2.1155 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中银创新医疗混合C |
2.1124 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
中银创新医疗混合C |
2.0685 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中银创新医疗混合C |
2.1264 |
-1.13% |
| 2025-11-28 |
中银创新医疗混合C |
2.1505 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
中银创新医疗混合C |
2.1569 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
中银创新医疗混合C |
2.1404 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
中银创新医疗混合C |
2.0952 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
中银创新医疗混合C |
2.0849 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
中银创新医疗混合C |
2.0183 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中银创新医疗混合C |
2.0846 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
中银创新医疗混合C |
2.0669 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
中银创新医疗混合C |
2.0887 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
中银创新医疗混合C |
2.1094 |
-2.03% |
| 2025-11-14 |
中银创新医疗混合C |
2.1531 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
中银创新医疗混合C |
2.1509 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
中银创新医疗混合C |
2.0634 |
2.39% |
| 2025-11-11 |
中银创新医疗混合C |
2.0152 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中银创新医疗混合C |
2.0270 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
中银创新医疗混合C |
2.0002 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
中银创新医疗混合C |
2.0508 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
中银创新医疗混合C |
2.0540 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
中银创新医疗混合C |
2.0618 |
-3.40% |
| 2025-11-03 |
中银创新医疗混合C |
2.1319 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
中银创新医疗混合C |
2.1114 |
6.12% |
| 2025-10-30 |
中银创新医疗混合C |
1.9896 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
中银创新医疗混合C |
2.0186 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
中银创新医疗混合C |
2.0231 |
-1.78% |
| 2025-10-27 |
中银创新医疗混合C |
2.0597 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
中银创新医疗混合C |
2.0404 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
中银创新医疗混合C |
2.0457 |
-2.51% |
| 2025-10-22 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
-2.22% |
| 2025-10-21 |
中银创新医疗混合C |
2.1437 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
中银创新医疗混合C |
2.1345 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
中银创新医疗混合C |
2.1315 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
中银创新医疗混合C |
2.1691 |
2.27% |
| 2025-10-15 |
中银创新医疗混合C |
2.1210 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
中银创新医疗混合C |
2.0706 |
-4.30% |
| 2025-10-13 |
中银创新医疗混合C |
2.1636 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
中银创新医疗混合C |
2.1813 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
中银创新医疗混合C |
2.2499 |
-3.18% |
| 2025-09-30 |
中银创新医疗混合C |
2.3238 |
2.23% |
| 2025-09-29 |
中银创新医疗混合C |
2.2730 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
中银创新医疗混合C |
2.2553 |
-2.42% |
| 2025-09-25 |
中银创新医疗混合C |
2.3113 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
中银创新医疗混合C |
2.2862 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
中银创新医疗混合C |
2.2827 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
中银创新医疗混合C |
2.3073 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
中银创新医疗混合C |
2.2856 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
中银创新医疗混合C |
2.3417 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
中银创新医疗混合C |
2.3110 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
中银创新医疗混合C |
2.3162 |
-0.70% |
