近一年中银创新医疗混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银创新医疗混合C010500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银创新医疗混合C |
1.9787 |
-4.56% |
| 2025-12-12 |
中银创新医疗混合C |
2.0690 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
中银创新医疗混合C |
2.0503 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
中银创新医疗混合C |
2.0518 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
中银创新医疗混合C |
2.0556 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
中银创新医疗混合C |
2.0839 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
中银创新医疗混合C |
2.1155 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中银创新医疗混合C |
2.1124 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
中银创新医疗混合C |
2.0685 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中银创新医疗混合C |
2.1264 |
-1.13% |
| 2025-11-28 |
中银创新医疗混合C |
2.1505 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
中银创新医疗混合C |
2.1569 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
中银创新医疗混合C |
2.1404 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
中银创新医疗混合C |
2.0952 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
中银创新医疗混合C |
2.0849 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
中银创新医疗混合C |
2.0183 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中银创新医疗混合C |
2.0846 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
中银创新医疗混合C |
2.0669 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
中银创新医疗混合C |
2.0887 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
中银创新医疗混合C |
2.1094 |
-2.03% |
| 2025-11-14 |
中银创新医疗混合C |
2.1531 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
中银创新医疗混合C |
2.1509 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
中银创新医疗混合C |
2.0634 |
2.39% |
| 2025-11-11 |
中银创新医疗混合C |
2.0152 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中银创新医疗混合C |
2.0270 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
中银创新医疗混合C |
2.0002 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
中银创新医疗混合C |
2.0508 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
中银创新医疗混合C |
2.0540 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
中银创新医疗混合C |
2.0618 |
-3.40% |
| 2025-11-03 |
中银创新医疗混合C |
2.1319 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
中银创新医疗混合C |
2.1114 |
6.12% |
| 2025-10-30 |
中银创新医疗混合C |
1.9896 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
中银创新医疗混合C |
2.0186 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
中银创新医疗混合C |
2.0231 |
-1.78% |
| 2025-10-27 |
中银创新医疗混合C |
2.0597 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
中银创新医疗混合C |
2.0404 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
中银创新医疗混合C |
2.0457 |
-2.51% |
| 2025-10-22 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
-2.22% |
| 2025-10-21 |
中银创新医疗混合C |
2.1437 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
中银创新医疗混合C |
2.1345 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
中银创新医疗混合C |
2.1315 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
中银创新医疗混合C |
2.1691 |
2.27% |
| 2025-10-15 |
中银创新医疗混合C |
2.1210 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
中银创新医疗混合C |
2.0706 |
-4.30% |
| 2025-10-13 |
中银创新医疗混合C |
2.1636 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
中银创新医疗混合C |
2.1813 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
中银创新医疗混合C |
2.2499 |
-3.18% |
| 2025-09-30 |
中银创新医疗混合C |
2.3238 |
2.23% |
| 2025-09-29 |
中银创新医疗混合C |
2.2730 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
中银创新医疗混合C |
2.2553 |
-2.42% |
| 2025-09-25 |
中银创新医疗混合C |
2.3113 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
中银创新医疗混合C |
2.2862 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
中银创新医疗混合C |
2.2827 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
中银创新医疗混合C |
2.3073 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
中银创新医疗混合C |
2.2856 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
中银创新医疗混合C |
2.3417 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
中银创新医疗混合C |
2.3110 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
中银创新医疗混合C |
2.3162 |
-0.70% |
| 2025-09-15 |
中银创新医疗混合C |
2.3325 |
-0.69% |
| 2025-09-12 |
中银创新医疗混合C |
2.3487 |
1.05% |
| 2025-09-11 |
中银创新医疗混合C |
2.3242 |
-1.25% |
| 2025-09-10 |
中银创新医疗混合C |
2.3536 |
-1.97% |
| 2025-09-09 |
中银创新医疗混合C |
2.4010 |
-0.38% |
| 2025-09-08 |
中银创新医疗混合C |
2.4102 |
-1.18% |
| 2025-09-05 |
中银创新医疗混合C |
2.4391 |
4.63% |
| 2025-09-04 |
中银创新医疗混合C |
2.3311 |
-4.03% |
| 2025-09-03 |
中银创新医疗混合C |
2.4290 |
2.11% |
| 2025-09-02 |
中银创新医疗混合C |
2.3787 |
0.69% |
| 2025-09-01 |
中银创新医疗混合C |
2.3624 |
4.58% |
| 2025-08-29 |
中银创新医疗混合C |
2.2590 |
3.91% |
| 2025-08-28 |
中银创新医疗混合C |
2.1740 |
-0.96% |
| 2025-08-27 |
中银创新医疗混合C |
2.1950 |
-4.41% |
| 2025-08-26 |
中银创新医疗混合C |
2.2962 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
中银创新医疗混合C |
2.3042 |
0.69% |
| 2025-08-22 |
中银创新医疗混合C |
2.2884 |
1.44% |
| 2025-08-21 |
中银创新医疗混合C |
2.2560 |
2.23% |
| 2025-08-20 |
中银创新医疗混合C |
2.2068 |
-2.30% |
| 2025-08-19 |
中银创新医疗混合C |
2.2588 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
中银创新医疗混合C |
2.2787 |
1.15% |
| 2025-08-15 |
中银创新医疗混合C |
2.2528 |
1.36% |
| 2025-08-14 |
中银创新医疗混合C |
2.2226 |
1.17% |
| 2025-08-13 |
中银创新医疗混合C |
2.1969 |
3.87% |
| 2025-08-12 |
中银创新医疗混合C |
2.1150 |
-0.95% |
| 2025-08-11 |
中银创新医疗混合C |
2.1352 |
0.46% |
| 2025-08-08 |
中银创新医疗混合C |
2.1254 |
-0.57% |
| 2025-08-07 |
中银创新医疗混合C |
2.1375 |
-3.54% |
| 2025-08-06 |
中银创新医疗混合C |
2.2159 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
中银创新医疗混合C |
2.2105 |
3.33% |
| 2025-08-04 |
中银创新医疗混合C |
2.1393 |
-0.72% |
| 2025-08-01 |
中银创新医疗混合C |
2.1548 |
-1.39% |
| 2025-07-31 |
中银创新医疗混合C |
2.1852 |
-0.64% |
| 2025-07-30 |
中银创新医疗混合C |
2.1993 |
-1.45% |
| 2025-07-29 |
中银创新医疗混合C |
2.2317 |
3.38% |
| 2025-07-28 |
中银创新医疗混合C |
2.1588 |
3.54% |
| 2025-07-25 |
中银创新医疗混合C |
2.0850 |
-1.62% |
| 2025-07-24 |
中银创新医疗混合C |
2.1194 |
1.39% |
| 2025-07-23 |
中银创新医疗混合C |
2.0904 |
-0.96% |
| 2025-07-22 |
中银创新医疗混合C |
2.1107 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
中银创新医疗混合C |
2.1137 |
-1.43% |
| 2025-07-18 |
中银创新医疗混合C |
2.1443 |
1.59% |
| 2025-07-17 |
中银创新医疗混合C |
2.1108 |
4.66% |
| 2025-07-16 |
中银创新医疗混合C |
2.0169 |
0.69% |
| 2025-07-15 |
中银创新医疗混合C |
2.0030 |
3.07% |
| 2025-07-14 |
中银创新医疗混合C |
1.9434 |
1.81% |
| 2025-07-11 |
中银创新医疗混合C |
1.9088 |
0.79% |
| 2025-07-10 |
中银创新医疗混合C |
1.8938 |
-0.61% |
| 2025-07-09 |
中银创新医疗混合C |
1.9054 |
1.26% |
| 2025-07-08 |
中银创新医疗混合C |
1.8816 |
-0.86% |
| 2025-07-07 |
中银创新医疗混合C |
1.8980 |
-2.37% |
| 2025-07-04 |
中银创新医疗混合C |
1.9440 |
2.18% |
| 2025-07-03 |
中银创新医疗混合C |
1.9026 |
3.28% |
| 2025-07-02 |
中银创新医疗混合C |
1.8421 |
-1.23% |
| 2025-07-01 |
中银创新医疗混合C |
1.8650 |
2.19% |
| 2025-06-30 |
中银创新医疗混合C |
1.8250 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
中银创新医疗混合C |
1.8235 |
-1.13% |
| 2025-06-26 |
中银创新医疗混合C |
1.8443 |
-2.06% |
| 2025-06-25 |
中银创新医疗混合C |
1.8830 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
中银创新医疗混合C |
1.8771 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
中银创新医疗混合C |
1.8410 |
1.96% |
| 2025-06-20 |
中银创新医疗混合C |
1.8056 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
中银创新医疗混合C |
1.8162 |
-2.35% |
| 2025-06-18 |
中银创新医疗混合C |
1.8600 |
0.64% |
| 2025-06-17 |
中银创新医疗混合C |
1.8482 |
-4.82% |
| 2025-06-16 |
中银创新医疗混合C |
1.9417 |
-0.12% |
| 2025-06-13 |
中银创新医疗混合C |
1.9441 |
-2.89% |
| 2025-06-12 |
中银创新医疗混合C |
2.0019 |
4.23% |
| 2025-06-11 |
中银创新医疗混合C |
1.9206 |
-1.20% |
| 2025-06-10 |
中银创新医疗混合C |
1.9440 |
1.95% |
| 2025-06-09 |
中银创新医疗混合C |
1.9069 |
3.75% |
| 2025-06-06 |
中银创新医疗混合C |
1.8380 |
2.32% |
| 2025-06-05 |
中银创新医疗混合C |
1.7964 |
-1.66% |
| 2025-06-04 |
中银创新医疗混合C |
1.8267 |
3.22% |
| 2025-06-03 |
中银创新医疗混合C |
1.7698 |
1.37% |
| 2025-05-30 |
中银创新医疗混合C |
1.7459 |
0.97% |
| 2025-05-29 |
中银创新医疗混合C |
1.7292 |
3.84% |
| 2025-05-28 |
中银创新医疗混合C |
1.6652 |
-1.05% |
| 2025-05-27 |
中银创新医疗混合C |
1.6828 |
2.02% |
| 2025-05-26 |
中银创新医疗混合C |
1.6494 |
-2.04% |
| 2025-05-23 |
中银创新医疗混合C |
1.6837 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
中银创新医疗混合C |
1.6984 |
0.14% |
| 2025-05-21 |
中银创新医疗混合C |
1.6961 |
1.53% |
| 2025-05-20 |
中银创新医疗混合C |
1.6706 |
3.56% |
| 2025-05-19 |
中银创新医疗混合C |
1.6131 |
0.89% |
| 2025-05-16 |
中银创新医疗混合C |
1.5989 |
2.06% |
| 2025-05-15 |
中银创新医疗混合C |
1.5666 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
中银创新医疗混合C |
1.5693 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
中银创新医疗混合C |
1.5697 |
1.57% |
| 2025-05-12 |
中银创新医疗混合C |
1.5454 |
-4.72% |
| 2025-05-09 |
中银创新医疗混合C |
1.6220 |
0.78% |
| 2025-05-08 |
中银创新医疗混合C |
1.6095 |
-0.33% |
| 2025-05-07 |
中银创新医疗混合C |
1.6149 |
-3.58% |
| 2025-05-06 |
中银创新医疗混合C |
1.6748 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
中银创新医疗混合C |
1.6732 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
中银创新医疗混合C |
1.6574 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
中银创新医疗混合C |
1.6469 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
中银创新医疗混合C |
1.6541 |
-2.41% |
| 2025-04-24 |
中银创新医疗混合C |
1.6949 |
2.57% |
| 2025-04-23 |
中银创新医疗混合C |
1.6525 |
-1.12% |
| 2025-04-22 |
中银创新医疗混合C |
1.6713 |
5.33% |
| 2025-04-21 |
中银创新医疗混合C |
1.5868 |
2.27% |
| 2025-04-18 |
中银创新医疗混合C |
1.5516 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
中银创新医疗混合C |
1.5552 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
中银创新医疗混合C |
1.5533 |
-2.81% |
| 2025-04-15 |
中银创新医疗混合C |
1.5982 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
中银创新医疗混合C |
1.6005 |
2.75% |
| 2025-04-11 |
中银创新医疗混合C |
1.5576 |
4.26% |
| 2025-04-10 |
中银创新医疗混合C |
1.4939 |
4.29% |
| 2025-04-09 |
中银创新医疗混合C |
1.4325 |
1.58% |
| 2025-04-08 |
中银创新医疗混合C |
1.4102 |
2.47% |
| 2025-04-07 |
中银创新医疗混合C |
1.3762 |
-13.96% |
| 2025-04-03 |
中银创新医疗混合C |
1.5995 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
中银创新医疗混合C |
1.6088 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
中银创新医疗混合C |
1.6028 |
5.88% |
| 2025-03-31 |
中银创新医疗混合C |
1.5138 |
0.12% |
| 2025-03-28 |
中银创新医疗混合C |
1.5120 |
2.05% |
| 2025-03-27 |
中银创新医疗混合C |
1.4816 |
7.65% |
| 2025-03-26 |
中银创新医疗混合C |
1.3763 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
中银创新医疗混合C |
1.3738 |
-0.22% |
| 2025-03-24 |
中银创新医疗混合C |
1.3768 |
-0.94% |
| 2025-03-21 |
中银创新医疗混合C |
1.3899 |
-3.56% |
| 2025-03-20 |
中银创新医疗混合C |
1.4412 |
1.29% |
| 2025-03-19 |
中银创新医疗混合C |
1.4229 |
1.67% |
| 2025-03-18 |
中银创新医疗混合C |
1.3995 |
1.48% |
| 2025-03-17 |
中银创新医疗混合C |
1.3791 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
中银创新医疗混合C |
1.3715 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
中银创新医疗混合C |
1.3454 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
中银创新医疗混合C |
1.3488 |
-1.77% |
| 2025-03-11 |
中银创新医疗混合C |
1.3731 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
中银创新医疗混合C |
1.3672 |
-1.92% |
| 2025-03-07 |
中银创新医疗混合C |
1.3940 |
-0.67% |
| 2025-03-06 |
中银创新医疗混合C |
1.4034 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
中银创新医疗混合C |
1.3827 |
1.18% |
| 2025-03-04 |
中银创新医疗混合C |
1.3666 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
中银创新医疗混合C |
1.3600 |
-0.75% |
| 2025-02-28 |
中银创新医疗混合C |
1.3703 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
中银创新医疗混合C |
1.4028 |
1.90% |
| 2025-02-26 |
中银创新医疗混合C |
1.3767 |
4.42% |
| 2025-02-25 |
中银创新医疗混合C |
1.3184 |
0.17% |
| 2025-02-24 |
中银创新医疗混合C |
1.3161 |
-1.21% |
| 2025-02-21 |
中银创新医疗混合C |
1.3322 |
7.12% |
| 2025-02-20 |
中银创新医疗混合C |
1.2436 |
1.28% |
| 2025-02-19 |
中银创新医疗混合C |
1.2279 |
0.84% |
| 2025-02-18 |
中银创新医疗混合C |
1.2177 |
0.95% |
| 2025-02-17 |
中银创新医疗混合C |
1.2062 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
中银创新医疗混合C |
1.2097 |
2.84% |
| 2025-02-13 |
中银创新医疗混合C |
1.1763 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
中银创新医疗混合C |
1.1844 |
-0.92% |
| 2025-02-11 |
中银创新医疗混合C |
1.1954 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
中银创新医疗混合C |
1.2082 |
0.97% |
| 2025-02-07 |
中银创新医疗混合C |
1.1966 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
中银创新医疗混合C |
1.1964 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
中银创新医疗混合C |
1.1587 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
中银创新医疗混合C |
1.1647 |
-0.48% |
| 2025-01-24 |
中银创新医疗混合C |
1.1703 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
中银创新医疗混合C |
1.1573 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
中银创新医疗混合C |
1.1705 |
0.75% |
| 2025-01-21 |
中银创新医疗混合C |
1.1618 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
中银创新医疗混合C |
1.1613 |
1.62% |
| 2025-01-17 |
中银创新医疗混合C |
1.1428 |
1.97% |
| 2025-01-16 |
中银创新医疗混合C |
1.1207 |
-1.19% |
| 2025-01-15 |
中银创新医疗混合C |
1.1342 |
-2.42% |
| 2025-01-14 |
中银创新医疗混合C |
1.1623 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
中银创新医疗混合C |
1.1293 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
中银创新医疗混合C |
1.1198 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
中银创新医疗混合C |
1.1280 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
中银创新医疗混合C |
1.1225 |
-1.98% |
| 2025-01-07 |
中银创新医疗混合C |
1.1452 |
-1.02% |
| 2025-01-06 |
中银创新医疗混合C |
1.1570 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
中银创新医疗混合C |
1.1527 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
中银创新医疗混合C |
1.1689 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
中银创新医疗混合C |
1.1854 |
-0.42% |
| 2024-12-26 |
中银创新医疗混合C |
1.1969 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
中银创新医疗混合C |
1.1968 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
中银创新医疗混合C |
1.2041 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
中银创新医疗混合C |
1.1941 |
-1.36% |
| 2024-12-20 |
中银创新医疗混合C |
1.2106 |
-1.01% |
| 2024-12-19 |
中银创新医疗混合C |
1.2230 |
-0.90% |
| 2024-12-18 |
中银创新医疗混合C |
1.2341 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
中银创新医疗混合C |
1.2330 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
中银创新医疗混合C |
1.2418 |
-2.58% |
