近一年中银创新医疗混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银创新医疗混合C010500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银创新医疗混合C |
1.8471 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
中银创新医疗混合C |
1.8624 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
中银创新医疗混合C |
1.8875 |
3.67% |
| 2026-09-11 |
中银创新医疗混合C |
1.8207 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
中银创新医疗混合C |
1.8444 |
-2.31% |
| 2026-09-09 |
中银创新医疗混合C |
1.8870 |
-2.63% |
| 2026-09-08 |
中银创新医疗混合C |
1.9367 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
中银创新医疗混合C |
1.9486 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
中银创新医疗混合C |
1.9664 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
中银创新医疗混合C |
1.9567 |
1.83% |
| 2026-09-02 |
中银创新医疗混合C |
1.9216 |
0.37% |
| 2026-09-01 |
中银创新医疗混合C |
1.9146 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
中银创新医疗混合C |
1.9379 |
-2.33% |
| 2026-08-28 |
中银创新医疗混合C |
1.9830 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
中银创新医疗混合C |
2.0107 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
中银创新医疗混合C |
1.9791 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
中银创新医疗混合C |
1.9475 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
中银创新医疗混合C |
1.9334 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
中银创新医疗混合C |
2.0046 |
-2.01% |
| 2026-08-20 |
中银创新医疗混合C |
2.0449 |
3.35% |
| 2026-08-19 |
中银创新医疗混合C |
1.9787 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
中银创新医疗混合C |
2.0089 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
中银创新医疗混合C |
2.0040 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
中银创新医疗混合C |
1.9924 |
-1.47% |
| 2026-08-13 |
中银创新医疗混合C |
2.0217 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
中银创新医疗混合C |
2.0214 |
-0.82% |
| 2026-08-11 |
中银创新医疗混合C |
2.0381 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
中银创新医疗混合C |
2.0258 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
中银创新医疗混合C |
2.0197 |
5.26% |
| 2026-08-06 |
中银创新医疗混合C |
1.9187 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
中银创新医疗混合C |
1.9057 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
中银创新医疗混合C |
1.8648 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
中银创新医疗混合C |
1.8320 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
中银创新医疗混合C |
1.8791 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
中银创新医疗混合C |
1.8740 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
中银创新医疗混合C |
1.9363 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
中银创新医疗混合C |
1.9364 |
-1.05% |
| 2026-07-27 |
中银创新医疗混合C |
1.9569 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
中银创新医疗混合C |
1.9436 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
中银创新医疗混合C |
1.9940 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
中银创新医疗混合C |
1.9942 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
中银创新医疗混合C |
1.9897 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
中银创新医疗混合C |
1.9748 |
4.56% |
| 2026-07-17 |
中银创新医疗混合C |
1.8886 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
中银创新医疗混合C |
2.0395 |
-1.34% |
| 2026-07-15 |
中银创新医疗混合C |
2.0673 |
4.81% |
| 2026-07-14 |
中银创新医疗混合C |
1.9725 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
中银创新医疗混合C |
1.9601 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
中银创新医疗混合C |
1.9876 |
3.36% |
| 2026-07-09 |
中银创新医疗混合C |
1.9230 |
1.20% |
| 2026-07-08 |
中银创新医疗混合C |
1.9002 |
-2.24% |
| 2026-07-07 |
中银创新医疗混合C |
1.9438 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
中银创新医疗混合C |
2.0322 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
中银创新医疗混合C |
2.0166 |
4.21% |
| 2026-07-02 |
中银创新医疗混合C |
1.9352 |
4.78% |
| 2026-07-01 |
中银创新医疗混合C |
1.8469 |
2.98% |
| 2026-06-30 |
中银创新医疗混合C |
1.7934 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
中银创新医疗混合C |
1.8068 |
8.79% |
| 2026-06-26 |
中银创新医疗混合C |
1.6608 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
中银创新医疗混合C |
1.6969 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
中银创新医疗混合C |
1.6971 |
2.61% |
| 2026-06-23 |
中银创新医疗混合C |
1.6539 |
1.61% |
| 2026-06-22 |
中银创新医疗混合C |
1.6277 |
-0.68% |
| 2026-06-18 |
中银创新医疗混合C |
1.6389 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
中银创新医疗混合C |
1.6027 |
-1.12% |
| 2026-06-16 |
中银创新医疗混合C |
1.6207 |
-1.79% |
| 2026-06-15 |
中银创新医疗混合C |
1.6497 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
中银创新医疗混合C |
1.6496 |
3.05% |
| 2026-06-11 |
中银创新医疗混合C |
1.6007 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
中银创新医疗混合C |
1.6065 |
1.80% |
| 2026-06-09 |
中银创新医疗混合C |
1.5781 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
中银创新医疗混合C |
1.5741 |
-2.77% |
| 2026-06-05 |
中银创新医疗混合C |
1.6190 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
中银创新医疗混合C |
1.6377 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
中银创新医疗混合C |
1.6590 |
-2.07% |
| 2026-06-02 |
中银创新医疗混合C |
1.6933 |
-3.64% |
| 2026-06-01 |
中银创新医疗混合C |
1.7549 |
-2.65% |
| 2026-05-29 |
中银创新医疗混合C |
1.8027 |
4.94% |
| 2026-05-28 |
中银创新医疗混合C |
1.7179 |
-4.24% |
| 2026-05-27 |
中银创新医疗混合C |
1.7908 |
0.34% |
| 2026-05-26 |
中银创新医疗混合C |
1.7848 |
-1.22% |
| 2026-05-25 |
中银创新医疗混合C |
1.8068 |
-0.90% |
| 2026-05-22 |
中银创新医疗混合C |
1.8231 |
-0.90% |
| 2026-05-21 |
中银创新医疗混合C |
1.8396 |
1.73% |
| 2026-05-20 |
中银创新医疗混合C |
1.8083 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
中银创新医疗混合C |
1.7975 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
中银创新医疗混合C |
1.8016 |
-2.76% |
| 2026-05-15 |
中银创新医疗混合C |
1.8514 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
中银创新医疗混合C |
1.8756 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
中银创新医疗混合C |
1.9299 |
-1.81% |
| 2026-05-12 |
中银创新医疗混合C |
1.9648 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
中银创新医疗混合C |
1.9702 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
中银创新医疗混合C |
1.9624 |
-2.39% |
| 2026-04-30 |
中银创新医疗混合C |
1.9989 |
0.89% |
| 2026-04-29 |
中银创新医疗混合C |
1.9812 |
-0.57% |
| 2026-04-28 |
中银创新医疗混合C |
1.9925 |
-1.42% |
| 2026-04-27 |
中银创新医疗混合C |
2.0211 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
中银创新医疗混合C |
2.0295 |
0.61% |
| 2026-04-23 |
中银创新医疗混合C |
2.0171 |
-4.63% |
| 2026-04-22 |
中银创新医疗混合C |
2.1104 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
中银创新医疗混合C |
2.1106 |
-1.20% |
| 2026-04-20 |
中银创新医疗混合C |
2.1360 |
-0.97% |
| 2026-04-17 |
中银创新医疗混合C |
2.1568 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
中银创新医疗混合C |
2.1898 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
中银创新医疗混合C |
2.1877 |
5.29% |
| 2026-04-14 |
中银创新医疗混合C |
2.0778 |
-0.76% |
| 2026-04-13 |
中银创新医疗混合C |
2.0937 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
中银创新医疗混合C |
2.0901 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
中银创新医疗混合C |
2.0840 |
-1.99% |
| 2026-04-08 |
中银创新医疗混合C |
2.1255 |
-0.70% |
| 2026-04-07 |
中银创新医疗混合C |
2.1405 |
-0.66% |
| 2026-04-03 |
中银创新医疗混合C |
2.1548 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
中银创新医疗混合C |
2.1758 |
1.39% |
| 2026-04-01 |
中银创新医疗混合C |
2.1460 |
7.16% |
| 2026-03-31 |
中银创新医疗混合C |
2.0027 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
中银创新医疗混合C |
2.0228 |
1.80% |
| 2026-03-27 |
中银创新医疗混合C |
1.9870 |
6.98% |
| 2026-03-26 |
中银创新医疗混合C |
1.8573 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
中银创新医疗混合C |
1.8820 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
中银创新医疗混合C |
1.8756 |
3.87% |
| 2026-03-23 |
中银创新医疗混合C |
1.8058 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
中银创新医疗混合C |
1.8848 |
-1.77% |
| 2026-03-19 |
中银创新医疗混合C |
1.9187 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
中银创新医疗混合C |
1.9459 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
中银创新医疗混合C |
1.9142 |
1.82% |
| 2026-03-16 |
中银创新医疗混合C |
1.8799 |
3.30% |
| 2026-03-13 |
中银创新医疗混合C |
1.8199 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
中银创新医疗混合C |
1.8373 |
-2.93% |
| 2026-03-11 |
中银创新医疗混合C |
1.8911 |
-1.60% |
| 2026-03-10 |
中银创新医疗混合C |
1.9213 |
5.57% |
| 2026-03-09 |
中银创新医疗混合C |
1.8200 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
中银创新医疗混合C |
1.8468 |
4.51% |
| 2026-03-05 |
中银创新医疗混合C |
1.7671 |
2.67% |
| 2026-03-04 |
中银创新医疗混合C |
1.7211 |
-2.18% |
| 2026-03-03 |
中银创新医疗混合C |
1.7587 |
-3.57% |
| 2026-03-02 |
中银创新医疗混合C |
1.8239 |
-2.78% |
| 2026-02-27 |
中银创新医疗混合C |
1.8746 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
中银创新医疗混合C |
1.8677 |
-3.03% |
| 2026-02-25 |
中银创新医疗混合C |
1.9242 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
中银创新医疗混合C |
1.9251 |
-1.14% |
| 2026-02-13 |
中银创新医疗混合C |
1.9473 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
中银创新医疗混合C |
1.9625 |
-1.46% |
| 2026-02-11 |
中银创新医疗混合C |
1.9912 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
中银创新医疗混合C |
1.9921 |
3.24% |
| 2026-02-09 |
中银创新医疗混合C |
1.9296 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
中银创新医疗混合C |
1.9055 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
中银创新医疗混合C |
1.9101 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
中银创新医疗混合C |
1.9178 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
中银创新医疗混合C |
1.9001 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
中银创新医疗混合C |
1.8876 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
中银创新医疗混合C |
1.9505 |
-1.98% |
| 2026-01-29 |
中银创新医疗混合C |
1.9900 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
中银创新医疗混合C |
2.0112 |
1.81% |
| 2026-01-27 |
中银创新医疗混合C |
1.9754 |
0.88% |
| 2026-01-26 |
中银创新医疗混合C |
1.9581 |
-2.10% |
| 2026-01-23 |
中银创新医疗混合C |
2.0000 |
1.52% |
| 2026-01-22 |
中银创新医疗混合C |
1.9700 |
-2.37% |
| 2026-01-21 |
中银创新医疗混合C |
2.0166 |
-0.55% |
| 2026-01-20 |
中银创新医疗混合C |
2.0278 |
-1.23% |
| 2026-01-19 |
中银创新医疗混合C |
2.0530 |
-2.67% |
| 2026-01-16 |
中银创新医疗混合C |
2.1079 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
中银创新医疗混合C |
2.1108 |
-0.80% |
| 2026-01-14 |
中银创新医疗混合C |
2.1278 |
-1.26% |
| 2026-01-13 |
中银创新医疗混合C |
2.1546 |
0.95% |
| 2026-01-12 |
中银创新医疗混合C |
2.1344 |
-0.48% |
| 2026-01-09 |
中银创新医疗混合C |
2.1448 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
中银创新医疗混合C |
2.1147 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
中银创新医疗混合C |
2.1187 |
4.26% |
| 2026-01-06 |
中银创新医疗混合C |
2.0322 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
中银创新医疗混合C |
2.0175 |
5.40% |
| 2025-12-31 |
中银创新医疗混合C |
1.9141 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
中银创新医疗混合C |
1.9285 |
-1.03% |
| 2025-12-29 |
中银创新医疗混合C |
1.9485 |
-1.86% |
| 2025-12-26 |
中银创新医疗混合C |
1.9847 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
中银创新医疗混合C |
1.9918 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
中银创新医疗混合C |
1.9972 |
-0.75% |
| 2025-12-23 |
中银创新医疗混合C |
2.0122 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
中银创新医疗混合C |
1.9995 |
-0.56% |
| 2025-12-19 |
中银创新医疗混合C |
2.0107 |
2.40% |
| 2025-12-18 |
中银创新医疗混合C |
1.9636 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
中银创新医疗混合C |
1.9656 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
中银创新医疗混合C |
1.9526 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
中银创新医疗混合C |
1.9787 |
-4.56% |
| 2025-12-12 |
中银创新医疗混合C |
2.0690 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
中银创新医疗混合C |
2.0503 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
中银创新医疗混合C |
2.0518 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
中银创新医疗混合C |
2.0556 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
中银创新医疗混合C |
2.0839 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
中银创新医疗混合C |
2.1155 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中银创新医疗混合C |
2.1124 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
中银创新医疗混合C |
2.0685 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中银创新医疗混合C |
2.1264 |
-1.13% |
| 2025-11-28 |
中银创新医疗混合C |
2.1505 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
中银创新医疗混合C |
2.1569 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
中银创新医疗混合C |
2.1404 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
中银创新医疗混合C |
2.0952 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
中银创新医疗混合C |
2.0849 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
中银创新医疗混合C |
2.0183 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中银创新医疗混合C |
2.0846 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
中银创新医疗混合C |
2.0669 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
中银创新医疗混合C |
2.0887 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
中银创新医疗混合C |
2.1094 |
-2.03% |
| 2025-11-14 |
中银创新医疗混合C |
2.1531 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
中银创新医疗混合C |
2.1509 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
中银创新医疗混合C |
2.0634 |
2.39% |
| 2025-11-11 |
中银创新医疗混合C |
2.0152 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中银创新医疗混合C |
2.0270 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
中银创新医疗混合C |
2.0002 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
中银创新医疗混合C |
2.0508 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
中银创新医疗混合C |
2.0540 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
中银创新医疗混合C |
2.0618 |
-3.40% |
| 2025-11-03 |
中银创新医疗混合C |
2.1319 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
中银创新医疗混合C |
2.1114 |
6.12% |
| 2025-10-30 |
中银创新医疗混合C |
1.9896 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
中银创新医疗混合C |
2.0186 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
中银创新医疗混合C |
2.0231 |
-1.78% |
| 2025-10-27 |
中银创新医疗混合C |
2.0597 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
中银创新医疗混合C |
2.0404 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
中银创新医疗混合C |
2.0457 |
-2.51% |
| 2025-10-22 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
-2.22% |
| 2025-10-21 |
中银创新医疗混合C |
2.1437 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
中银创新医疗混合C |
2.1345 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
中银创新医疗混合C |
2.1315 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
中银创新医疗混合C |
2.1691 |
2.27% |
| 2025-10-15 |
中银创新医疗混合C |
2.1210 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
中银创新医疗混合C |
2.0706 |
-4.30% |
| 2025-10-13 |
中银创新医疗混合C |
2.1636 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
中银创新医疗混合C |
2.1813 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
中银创新医疗混合C |
2.2499 |
-3.18% |
| 2025-09-30 |
中银创新医疗混合C |
2.3238 |
2.23% |
| 2025-09-29 |
中银创新医疗混合C |
2.2730 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
中银创新医疗混合C |
2.2553 |
-2.42% |
| 2025-09-25 |
中银创新医疗混合C |
2.3113 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
中银创新医疗混合C |
2.2862 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
中银创新医疗混合C |
2.2827 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
中银创新医疗混合C |
2.3073 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
中银创新医疗混合C |
2.2856 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
中银创新医疗混合C |
2.3417 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
中银创新医疗混合C |
2.3110 |
-0.22% |
