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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-06 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.1706 | 0.44% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.1604 | 0.44% |
| 消费基金 | 1.0651 | 0.44% |
| 华宝食品ETF联接A | 0.5124 | 0.12% |
| 华宝食品ETF联接C | 0.5071 | 0.12% |
| 华宝宝怡债券 | 1.1119 | 0.02% |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝中短债债券A | 1.2277 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1913 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4519 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 112.2544 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 113.3929 | 0.00% |
| 嘉实融享货币 | 101.8462 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.6281 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.6281 | 0.00% |
| 华安现金润利 | 112.7446 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8391 | 0.00% |