| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1904 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1932 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1987 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2022 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2020 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1990 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1992 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1971 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2028 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2058 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2051 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2076 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2032 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2010 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2005 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2061 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2031 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1999 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2150 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2176 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2084 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2077 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2094 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2062 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2087 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2075 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2027 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2029 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1970 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1910 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1924 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1871 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1883 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1877 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1974 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1933 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2006 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1996 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2003 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1896 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1898 |
-1.22% |
| 2026-07-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2043 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2122 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2141 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2070 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2178 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2246 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2163 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2171 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2229 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2249 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2210 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2316 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2352 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2303 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2265 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2360 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2308 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2273 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2397 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2322 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2271 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2221 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2205 |
1.25% |
| 2026-06-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2052 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2005 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2000 |
-0.54% |
| 2026-06-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2000 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2084 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2178 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2191 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2174 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2112 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2151 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2173 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2157 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2208 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2198 |
0.51% |
| 2026-05-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2136 |
0.69% |
| 2026-05-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2053 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2114 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2087 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2063 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2073 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2148 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2220 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2161 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2178 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2133 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2133 |
0.39% |
| 2026-05-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2086 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1939 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1965 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1958 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1967 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1994 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1938 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1935 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1917 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1913 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1859 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1868 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1821 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1817 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1776 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1789 |
1.25% |
| 2026-04-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1642 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1632 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1641 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1696 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1603 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1625 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1620 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1598 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1669 |
0.60% |
| 2026-03-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1599 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1525 |
-1.34% |
| 2026-03-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1679 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1734 |
-0.72% |
| 2026-03-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1819 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1793 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1825 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1827 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1861 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1891 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1883 |
0.52% |
| 2026-03-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1821 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1858 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1850 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1827 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1873 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1976 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1968 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1956 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1977 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1952 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1902 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1960 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1943 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1937 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1937 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1837 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1844 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1899 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1885 |
0.78% |
| 2026-02-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1793 |
-1.42% |
| 2026-01-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1960 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2040 |
0.27% |
| 2026-01-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2008 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1961 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1933 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1928 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1891 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1885 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1840 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1851 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1844 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1843 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1843 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1837 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1852 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1809 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1777 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1801 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1799 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1752 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1670 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1693 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1704 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1731 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1719 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1715 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1700 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1689 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1645 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1620 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1631 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1587 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1635 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1656 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1623 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1647 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1636 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1669 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1658 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1633 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1631 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1642 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1664 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1646 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1620 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1618 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1598 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1550 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1517 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1612 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1615 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1602 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1662 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1706 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1774 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1738 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1727 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1724 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1674 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1689 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1647 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1642 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1691 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1673 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1690 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1727 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1677 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1722 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1669 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1628 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1626 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1659 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1598 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1587 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1640 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1630 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1558 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1596 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1596 |
-0.53% |
| 2025-09-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1505 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1540 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1541 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1514 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1515 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1492 |
0.08% |
