| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1904 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1932 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1987 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2022 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2020 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1990 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1992 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1971 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2028 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2058 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2051 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2076 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2032 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2010 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2005 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2061 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2031 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1999 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2150 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2176 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2084 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2077 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2094 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2062 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2087 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2075 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2027 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2029 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1970 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1910 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1924 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1871 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1883 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1877 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1974 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1933 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2006 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1996 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2003 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1896 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1898 |
-1.22% |
| 2026-07-16 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2043 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2122 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2141 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2070 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2178 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2246 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2163 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2171 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2229 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2249 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2210 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2316 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2352 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2303 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2265 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2360 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2308 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2273 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2397 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2322 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2271 |
0.41% |
