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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0497元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0503元 |
| 2024-08-16 | 每份派现金0.0504元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 2.1692 | 3.22% |
| 华泰保兴吉年丰C | 2.1279 | 3.22% |
| 华泰保兴成长优选C | 2.0487 | 2.48% |
| 华泰保兴成长优选A | 2.1326 | 2.47% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.4925 | 1.88% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.9924 | 1.83% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9775 | 1.82% |
| 华泰保兴多策略 | 1.4855 | 1.77% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6319 | 1.53% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6463 | 1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |