热搜: 执行官 光大优势配置混合A 中海优质成长混合 大成蓝筹稳健混合A

华泰保兴尊利债券C基金盘中实时估值(005909)

华泰保兴尊利债券C基金005909重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 1.68% 2.91% 0.0489%
600926 杭州银行 1.49% 1.80% 0.0268%
601838 成都银行 0.98% 2.46% 0.0241%
600919 江苏银行 0.94% 2.88% 0.0271%
002142 宁波银行 0.52% 1.83% 0.0095%
601077 渝农商行 0.48% 1.31% 0.0063%
601009 南京银行 0.47% 2.58% 0.0121%
002948 青岛银行 0.41% 4.31% 0.0177%
300308 中际旭创 0.35% 0.60% 0.0021%
300750 宁德时代 0.35% -1.24% -0.0043%
重仓股合计:7.67%, 重仓股贡献增长率: 0.1703%, 总持股仓位:15.38%,修正增长率:
华泰保兴尊利债券C基金005909实时估值图
华泰保兴尊利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.22% 0.31%
2026-09-14 0.10% 0.31%
2026-09-11 -0.30% 0.31%
2026-09-10 0.17% 0.31%
2026-09-09 0.05% 0.31%
2026-09-08 0.11% 0.31%
2026-09-07 -0.23% 0.31%
2026-09-04 0.11% 0.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰保兴旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰保兴吉年丰混合发起A 2.7877 1.7112%
华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7333 1.7112%
华泰保兴研究智选A 1.3631 0.6192%
华泰保兴研究智选C 1.3025 0.6192%
华泰保兴多策略 1.5626 0.5241%
华泰保兴科荣混合A 1.0617 0.3441%
华泰保兴科荣混合C 1.0564 0.3441%
华泰保兴鑫成优选混合A 1.0138 0.1385%
华泰保兴鑫成优选混合C 0.9970 0.1385%
华泰保兴健康消费A 0.8943 0.0376%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
标签云