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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0277 | -0.29% |
| 2026-09-04 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0307 | -0.13% |
| 2026-08-28 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0320 | -0.15% |
| 2026-08-21 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0335 | -0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1235 | 0.74% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1008 | 0.74% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.1698 | 0.71% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.1442 | 0.71% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0304 | 0.04% |
| 红塔盛世 | 1.5628 | 0.03% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0281 | 0.03% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1551 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.1138 | 0.01% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0859 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
