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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-01 | 每份派现金0.1361元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0236 | 1.52% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0227 | 1.51% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1102 | 0.80% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.1006 | 0.80% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.1070 | 0.64% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4878 | 0.38% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 3.1257 | 0.32% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 1.0383 | 0.32% |
| 光大保德信量化股票A | 1.2025 | 0.32% |
| 光大永鑫A | 3.8380 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |