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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-05-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 煤炭LOF | 1.7920 | 1.76% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 1.2024 | 1.15% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.1698 | 1.15% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2624 | 1.13% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2326 | 1.13% |
| 国联核心成长 | 2.5280 | 0.71% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.9940 | 0.61% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.9563 | 0.61% |
| 央视50ETF | 1.6134 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |