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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工基金 | 0.9453 | 2.62% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.9073 | 2.49% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9830 | 2.40% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.0040 | 2.34% |
| 稀有金属ETF | 0.5649 | 1.29% |
| 光伏30 | 0.5281 | 0.90% |
| 广发招利混合A | 0.8117 | 0.83% |
| 广发招利混合C | 0.8051 | 0.83% |
| 广发鑫益混合 | 1.7600 | 0.80% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9018 | 0.74% |