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华富安福债券A(华富安福保本混合)基金净值查询(002412)

近一季华富安福债券A|华富安福保本混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安福债券A002412净值及计算阶段收益
近一季002412基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富安福债券A 1.1354 -0.04%
2026-09-15 华富安福债券A 1.1359 -0.07%
2026-09-14 华富安福债券A 1.1367 0.01%
2026-09-11 华富安福债券A 1.1366 -0.30%
2026-09-10 华富安福债券A 1.1400 -0.07%
2026-09-09 华富安福债券A 1.1408 0.09%
2026-09-08 华富安福债券A 1.1398 0.06%
2026-09-07 华富安福债券A 1.1391 -0.10%
2026-09-04 华富安福债券A 1.1402 -0.03%
2026-09-03 华富安福债券A 1.1405 0.17%
2026-09-02 华富安福债券A 1.1386 -0.27%
2026-09-01 华富安福债券A 1.1417 0.03%
2026-08-31 华富安福债券A 1.1414 0.03%
2026-08-28 华富安福债券A 1.1411 -0.01%
2026-08-27 华富安福债券A 1.1412 0.04%
2026-08-26 华富安福债券A 1.1408 0.12%
2026-08-25 华富安福债券A 1.1394 -0.10%
2026-08-24 华富安福债券A 1.1405 -0.03%
2026-08-21 华富安福债券A 1.1408 -0.07%
2026-08-20 华富安福债券A 1.1416 0.01%
2026-08-19 华富安福债券A 1.1415 -0.38%
2026-08-18 华富安福债券A 1.1459 0.04%
2026-08-17 华富安福债券A 1.1454 0.32%
2026-08-14 华富安福债券A 1.1417 -0.04%
2026-08-13 华富安福债券A 1.1421 -0.20%
2026-08-12 华富安福债券A 1.1444 0.05%
2026-08-11 华富安福债券A 1.1438 -0.18%
2026-08-10 华富安福债券A 1.1459 0.17%
2026-08-07 华富安福债券A 1.1439 0.07%
2026-08-06 华富安福债券A 1.1431 0.01%
2026-08-05 华富安福债券A 1.1430 0.03%
2026-08-04 华富安福债券A 1.1427 -0.03%
2026-08-03 华富安福债券A 1.1430 -0.08%
2026-07-31 华富安福债券A 1.1439 0.03%
2026-07-30 华富安福债券A 1.1436 0.10%
2026-07-29 华富安福债券A 1.1425 0.23%
2026-07-28 华富安福债券A 1.1399 -0.25%
2026-07-27 华富安福债券A 1.1427 0.40%
2026-07-24 华富安福债券A 1.1381 -0.36%
2026-07-23 华富安福债券A 1.1422 0.14%
2026-07-22 华富安福债券A 1.1406 0.00%
2026-07-21 华富安福债券A 1.1406 0.11%
2026-07-20 华富安福债券A 1.1394 0.37%
2026-07-17 华富安福债券A 1.1352 -0.38%
2026-07-16 华富安福债券A 1.1395 -0.31%
2026-07-15 华富安福债券A 1.1431 0.11%
2026-07-14 华富安福债券A 1.1419 0.46%
2026-07-13 华富安福债券A 1.1367 -0.11%
2026-07-10 华富安福债券A 1.1380 -0.35%
2026-07-09 华富安福债券A 1.1420 0.22%
2026-07-08 华富安福债券A 1.1395 -0.19%
2026-07-07 华富安福债券A 1.1417 -0.24%
2026-07-06 华富安福债券A 1.1445 -0.12%
2026-07-03 华富安福债券A 1.1459 -0.01%
2026-07-02 华富安福债券A 1.1460 -0.60%
2026-07-01 华富安福债券A 1.1529 -0.23%
2026-06-30 华富安福债券A 1.1556 0.26%
2026-06-29 华富安福债券A 1.1526 0.09%
2026-06-26 华富安福债券A 1.1516 -0.43%
2026-06-25 华富安福债券A 1.1566 0.43%
2026-06-24 华富安福债券A 1.1516 0.34%
2026-06-23 华富安福债券A 1.1477 -0.55%
2026-06-22 华富安福债券A 1.1540 0.34%
2026-06-18 华富安福债券A 1.1501 0.21%
2026-06-17 华富安福债券A 1.1477 0.19%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1637 1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1555 1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6627 0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6602 0.76%
华富医疗创新混合发起式A 0.6950 0.64%
华富医疗创新混合发起式C 0.6920 0.64%
华富成长趋势混合A 1.5285 0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9290 0.55%
华富策略精选混合A 1.5553 0.43%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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