近一年华安安康灵活配置混合A|华安安康保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安安康灵活配置混合A002363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8516 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8478 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8550 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8522 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8660 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8700 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8710 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8741 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8737 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8789 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8776 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8904 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8989 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9047 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8987 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8972 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8906 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9091 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9095 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8939 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8946 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9080 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9145 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9049 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9015 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9072 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8984 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9017 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8987 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8904 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8916 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8720 |
1.04% |
| 2026-08-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8527 |
0.38% |
| 2026-07-31 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8457 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8319 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8542 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8445 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8578 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8337 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8499 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8292 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8318 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8108 |
-1.14% |
| 2026-07-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8317 |
-1.82% |
| 2026-07-16 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8657 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8794 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8881 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8825 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9067 |
-1.03% |
| 2026-07-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9265 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9208 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9405 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9477 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9513 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9536 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9650 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9609 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9557 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9546 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9764 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9808 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9565 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9667 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9512 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9481 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9470 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9455 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9281 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9099 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9068 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9109 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8902 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9075 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9122 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9177 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9121 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9129 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9249 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9391 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9314 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9465 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9521 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9474 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9383 |
-1.01% |
| 2026-05-20 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9580 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9540 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9547 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9554 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9583 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9654 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9574 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9581 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9462 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9569 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9583 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9472 |
0.39% |
| 2026-04-27 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9397 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9356 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9347 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9348 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9348 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9297 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9280 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9286 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9250 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9322 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9281 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9249 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9203 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9201 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9206 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9093 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9167 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9182 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9120 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9236 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9239 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9193 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9224 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9204 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9140 |
-0.99% |
| 2026-03-20 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9332 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9392 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9429 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9449 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9464 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9460 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9516 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9457 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9428 |
-0.02% |
| 2026-03-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9432 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9476 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9422 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9391 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9418 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9656 |
-0.70% |
| 2026-02-27 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9795 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9737 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9756 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9707 |
-0.20% |
| 2026-02-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9747 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9778 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9678 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9779 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9840 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9582 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9664 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9816 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9824 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9507 |
-1.80% |
| 2026-01-30 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9864 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9900 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
华安安康灵活配置混合A |
2.0010 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
华安安康灵活配置混合A |
2.0011 |
0.98% |
| 2026-01-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9817 |
-0.84% |
| 2026-01-23 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9985 |
0.94% |
| 2026-01-22 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9799 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9855 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9754 |
0.40% |
| 2026-01-19 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9676 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9640 |
0.87% |
| 2026-01-15 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9470 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9411 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9280 |
0.63% |
| 2026-01-12 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9159 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9050 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9078 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9076 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8993 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8837 |
0.79% |
| 2025-12-31 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8690 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8664 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8704 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8731 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8741 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8782 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8754 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8770 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8681 |
-0.16% |
| 2025-12-18 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8711 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8688 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8530 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8555 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8600 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8549 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8587 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8552 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8484 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8364 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8324 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8306 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8315 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8382 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8328 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8239 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8204 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8234 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8154 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8100 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8332 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8404 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8512 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8587 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8584 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8744 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8654 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8724 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8758 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8658 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8699 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8649 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8619 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8707 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8628 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8723 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8814 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8695 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8708 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8598 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8515 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8544 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8532 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8448 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8386 |
-0.95% |
| 2025-10-16 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8562 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8612 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8496 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8698 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8757 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8890 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8854 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8828 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8665 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8758 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8778 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8710 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8712 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8670 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8655 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8671 |
0.46% |
