近一季华安安康灵活配置混合A|华安安康保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安安康灵活配置混合A002363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8516 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8478 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8550 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8522 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8660 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8700 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8710 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8741 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8737 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8789 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8776 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8904 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8989 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9047 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8987 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8972 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8906 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9091 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9095 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8939 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8946 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9080 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9145 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9049 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9015 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9072 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8984 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9017 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8987 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8904 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8916 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8720 |
1.04% |
| 2026-08-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8527 |
0.38% |
| 2026-07-31 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8457 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8319 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8542 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8445 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8578 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8337 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8499 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8292 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8318 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8108 |
-1.14% |
| 2026-07-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8317 |
-1.82% |
| 2026-07-16 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8657 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8794 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8881 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8825 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9067 |
-1.03% |
| 2026-07-09 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9265 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9208 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9405 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9477 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9513 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9536 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9650 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9609 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9557 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9546 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9764 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9808 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9565 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9667 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9512 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9481 |
0.06% |
