近一年易方达瑞选灵活配置混合I|易方达瑞选I基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞选灵活配置混合I001443净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8843 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8808 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8824 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8821 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8923 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8971 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8994 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8986 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8967 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8987 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8992 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9044 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9042 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9028 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9036 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9008 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8977 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8931 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8978 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8965 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8929 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9106 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9118 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9011 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8986 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9054 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9030 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9091 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9053 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9009 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9008 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8930 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8857 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8828 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8750 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8781 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8690 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8764 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8623 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8723 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8644 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8640 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8565 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8537 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8676 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8734 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8700 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8569 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8703 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8698 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8668 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8702 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8809 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8791 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8704 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8745 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8663 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8651 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8584 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8736 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8775 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8812 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8889 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8815 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8845 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8870 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8866 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8750 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8647 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8678 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8759 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8699 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8829 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8844 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8918 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8940 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8932 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8877 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8927 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8894 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8982 |
-0.20% |
| 2026-05-25 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9020 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9008 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8927 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9052 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9094 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8993 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9019 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9070 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9197 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9156 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9224 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9158 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9073 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9100 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8936 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8986 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8984 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9029 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9096 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9044 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9046 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.9025 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8980 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8891 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8903 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8807 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8836 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8788 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8863 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8588 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8536 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8570 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8649 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8474 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8540 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8592 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8534 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8650 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8531 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8324 |
-1.07% |
| 2026-03-20 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8523 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8593 |
-0.94% |
| 2026-03-18 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8769 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8676 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8800 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8843 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8899 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8965 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8916 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8821 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8886 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8830 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8787 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8821 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8943 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8955 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8952 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8986 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8962 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8867 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8930 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8918 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8901 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8908 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8789 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8737 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8790 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8753 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8560 |
-1.01% |
| 2026-01-30 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8749 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8832 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8868 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8824 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8827 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8878 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8792 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8730 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8659 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8654 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8598 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8590 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8563 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8554 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8615 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8523 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8450 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8444 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8448 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8344 |
0.79% |
| 2025-12-31 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8200 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8194 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8180 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8228 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8224 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8170 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8109 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8115 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8064 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7990 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7992 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7866 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7942 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7969 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7947 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8007 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7983 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8016 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7973 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7871 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7898 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7933 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7976 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7937 |
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| 2025-11-27 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7876 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7894 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7939 |
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| 2025-11-24 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7891 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7864 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8021 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8048 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8056 |
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| 2025-11-17 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8104 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8140 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8203 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8134 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8154 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8176 |
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| 2025-11-07 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8141 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8132 |
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| 2025-11-05 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8085 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8047 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8105 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8087 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8077 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8144 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8088 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8080 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.8001 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7948 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7922 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7946 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7848 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7832 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7913 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7931 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7864 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7904 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7937 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7949 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7891 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7838 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7749 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7750 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7734 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7662 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7679 |
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| 2025-09-19 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7700 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7731 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
1.7831 |
0.33% |
