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广发聚安混合C(广发聚安C)基金净值查询(001116)

近一年广发聚安混合C|广发聚安C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚安混合C001116净值及计算阶段收益
近一年001116基金累计收益率2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 广发聚安混合C 1.3990 0.29%
2025-12-16 广发聚安混合C 1.3950 -0.21%
2025-12-15 广发聚安混合C 1.3980 -0.07%
2025-12-12 广发聚安混合C 1.3990 0.07%
2025-12-11 广发聚安混合C 1.3980 -0.07%
2025-12-10 广发聚安混合C 1.3990 0.00%
2025-12-09 广发聚安混合C 1.3990 0.00%
2025-12-08 广发聚安混合C 1.3990 0.21%
2025-12-05 广发聚安混合C 1.3960 0.07%
2025-12-04 广发聚安混合C 1.3950 0.07%
2025-12-03 广发聚安混合C 1.3940 -0.07%
2025-12-02 广发聚安混合C 1.3950 -0.14%
2025-12-01 广发聚安混合C 1.3970 0.14%
2025-11-28 广发聚安混合C 1.3950 0.00%
2025-11-27 广发聚安混合C 1.3950 0.00%
2025-11-26 广发聚安混合C 1.3950 0.14%
2025-11-25 广发聚安混合C 1.3930 0.07%
2025-11-24 广发聚安混合C 1.3920 0.00%
2025-11-21 广发聚安混合C 1.3920 -0.29%
2025-11-20 广发聚安混合C 1.3960 -0.07%
2025-11-19 广发聚安混合C 1.3970 0.07%
2025-11-18 广发聚安混合C 1.3960 0.00%
2025-11-17 广发聚安混合C 1.3960 -0.07%
2025-11-14 广发聚安混合C 1.3970 -0.21%
2025-11-13 广发聚安混合C 1.4000 0.14%
2025-11-12 广发聚安混合C 1.3980 0.00%
2025-11-11 广发聚安混合C 1.3980 -0.14%
2025-11-10 广发聚安混合C 1.4000 0.07%
2025-11-07 广发聚安混合C 1.3990 0.00%
2025-11-06 广发聚安混合C 1.3990 0.14%
2025-11-05 广发聚安混合C 1.3970 0.07%
2025-11-04 广发聚安混合C 1.3960 -0.14%
2025-11-03 广发聚安混合C 1.3980 0.07%
2025-10-31 广发聚安混合C 1.3970 -0.07%
2025-10-30 广发聚安混合C 1.3980 -0.14%
2025-10-29 广发聚安混合C 1.4000 0.14%
2025-10-28 广发聚安混合C 1.3980 0.14%
2025-10-27 广发聚安混合C 1.3960 0.14%
2025-10-24 广发聚安混合C 1.3940 0.22%
2025-10-23 广发聚安混合C 1.3910 0.00%
2025-10-22 广发聚安混合C 1.3910 -0.07%
2025-10-21 广发聚安混合C 1.3920 0.22%
2025-10-20 广发聚安混合C 1.3890 0.00%
2025-10-17 广发聚安混合C 1.3890 -0.07%
2025-10-16 广发聚安混合C 1.3900 0.07%
2025-10-15 广发聚安混合C 1.3890 0.14%
2025-10-14 广发聚安混合C 1.3870 -0.22%
2025-10-13 广发聚安混合C 1.3900 0.00%
2025-10-10 广发聚安混合C 1.3900 -0.14%
2025-10-09 广发聚安混合C 1.3920 0.14%
2025-09-30 广发聚安混合C 1.3900 0.00%
2025-09-29 广发聚安混合C 1.3900 0.36%
2025-09-26 广发聚安混合C 1.3850 -0.14%
2025-09-25 广发聚安混合C 1.3870 0.00%
2025-09-24 广发聚安混合C 1.3870 -0.07%
2025-09-23 广发聚安混合C 1.3880 -0.07%
2025-09-22 广发聚安混合C 1.3890 0.07%
2025-09-19 广发聚安混合C 1.3880 -0.07%
2025-09-18 广发聚安混合C 1.3890 -0.22%
2025-09-17 广发聚安混合C 1.3920 0.07%
2025-09-16 广发聚安混合C 1.3910 0.00%
2025-09-15 广发聚安混合C 1.3910 0.00%
2025-09-12 广发聚安混合C 1.3910 0.00%
2025-09-11 广发聚安混合C 1.3910 0.22%
2025-09-10 广发聚安混合C 1.3880 -0.07%
2025-09-09 广发聚安混合C 1.3890 -0.07%
2025-09-08 广发聚安混合C 1.3900 -0.14%
2025-09-05 广发聚安混合C 1.3920 0.14%
2025-09-04 广发聚安混合C 1.3900 -0.29%
2025-09-03 广发聚安混合C 1.3940 0.00%
2025-09-02 广发聚安混合C 1.3940 -0.07%
2025-09-01 广发聚安混合C 1.3950 0.07%
2025-08-29 广发聚安混合C 1.3940 0.07%
2025-08-28 广发聚安混合C 1.3930 0.14%
2025-08-27 广发聚安混合C 1.3910 0.00%
2025-08-26 广发聚安混合C 1.3910 0.00%
2025-08-25 广发聚安混合C 1.3910 0.29%
2025-08-22 广发聚安混合C 1.3870 0.36%
2025-08-21 广发聚安混合C 1.3820 0.00%
2025-08-20 广发聚安混合C 1.3820 0.07%
2025-08-19 广发聚安混合C 1.3810 -0.07%
2025-08-18 广发聚安混合C 1.3820 -0.07%
2025-08-15 广发聚安混合C 1.3830 0.00%
2025-08-14 广发聚安混合C 1.3830 0.00%
2025-08-13 广发聚安混合C 1.3830 0.07%
2025-08-12 广发聚安混合C 1.3820 0.14%
2025-08-11 广发聚安混合C 1.3800 -0.07%
2025-08-08 广发聚安混合C 1.3810 0.00%
2025-08-07 广发聚安混合C 1.3810 0.00%
2025-08-06 广发聚安混合C 1.3810 0.00%
2025-08-05 广发聚安混合C 1.3810 0.07%
2025-08-04 广发聚安混合C 1.3800 0.07%
2025-08-01 广发聚安混合C 1.3790 -0.07%
2025-07-31 广发聚安混合C 1.3800 0.07%
2025-07-30 广发聚安混合C 1.3790 0.07%
2025-07-29 广发聚安混合C 1.3780 -0.07%
2025-07-28 广发聚安混合C 1.3790 0.15%
2025-07-25 广发聚安混合C 1.3770 0.00%
2025-07-24 广发聚安混合C 1.3770 -0.07%
2025-07-23 广发聚安混合C 1.3780 0.00%
2025-07-22 广发聚安混合C 1.3780 0.00%
2025-07-21 广发聚安混合C 1.3780 -0.07%
2025-07-18 广发聚安混合C 1.3790 0.07%
2025-07-17 广发聚安混合C 1.3780 0.15%
2025-07-16 广发聚安混合C 1.3760 0.00%
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2025-07-14 广发聚安混合C 1.3750 0.00%
2025-07-11 广发聚安混合C 1.3750 0.00%
2025-07-10 广发聚安混合C 1.3750 0.00%
2025-07-09 广发聚安混合C 1.3750 -0.07%
2025-07-08 广发聚安混合C 1.3760 0.07%
2025-07-07 广发聚安混合C 1.3750 -0.07%
2025-07-04 广发聚安混合C 1.3760 0.07%
2025-07-03 广发聚安混合C 1.3750 0.07%
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2025-06-30 广发聚安混合C 1.3740 0.07%
2025-06-27 广发聚安混合C 1.3730 -0.07%
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2025-06-16 广发聚安混合C 1.3710 0.00%
2025-06-13 广发聚安混合C 1.3710 0.00%
2025-06-12 广发聚安混合C 1.3710 0.00%
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2025-06-10 广发聚安混合C 1.3690 0.00%
2025-06-09 广发聚安混合C 1.3690 0.00%
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2025-05-20 广发聚安混合C 1.3700 0.00%
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2025-05-06 广发聚安混合C 1.3720 0.07%
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2025-04-18 广发聚安混合C 1.3660 0.00%
2025-04-17 广发聚安混合C 1.3660 -0.07%
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2025-04-14 广发聚安混合C 1.3650 -0.07%
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2025-04-01 广发聚安混合C 1.3560 0.07%
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2025-03-26 广发聚安混合C 1.3570 0.15%
2025-03-25 广发聚安混合C 1.3550 0.00%
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2025-01-17 广发聚安混合C 1.3660 -0.07%
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2025-01-13 广发聚安混合C 1.3650 -0.07%
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2024-12-18 广发聚安混合C 1.3610 -0.07%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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