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广发聚安混合C(广发聚安C)基金净值查询(001116)

近一季广发聚安混合C|广发聚安C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚安混合C001116净值及计算阶段收益
近一季001116基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发聚安混合C 1.4280 0.00%
2026-09-15 广发聚安混合C 1.4280 -0.07%
2026-09-14 广发聚安混合C 1.4290 0.07%
2026-09-11 广发聚安混合C 1.4280 -0.28%
2026-09-10 广发聚安混合C 1.4320 -0.07%
2026-09-09 广发聚安混合C 1.4330 0.00%
2026-09-08 广发聚安混合C 1.4330 0.07%
2026-09-07 广发聚安混合C 1.4320 0.00%
2026-09-04 广发聚安混合C 1.4320 0.07%
2026-09-03 广发聚安混合C 1.4310 0.21%
2026-09-02 广发聚安混合C 1.4280 -0.14%
2026-09-01 广发聚安混合C 1.4300 0.28%
2026-08-31 广发聚安混合C 1.4260 0.00%
2026-08-28 广发聚安混合C 1.4260 0.07%
2026-08-27 广发聚安混合C 1.4250 0.00%
2026-08-26 广发聚安混合C 1.4250 0.00%
2026-08-25 广发聚安混合C 1.4250 0.00%
2026-08-24 广发聚安混合C 1.4250 0.00%
2026-08-21 广发聚安混合C 1.4250 0.00%
2026-08-20 广发聚安混合C 1.4250 -0.07%
2026-08-19 广发聚安混合C 1.4260 -0.42%
2026-08-18 广发聚安混合C 1.4320 0.00%
2026-08-17 广发聚安混合C 1.4320 0.28%
2026-08-14 广发聚安混合C 1.4280 0.00%
2026-08-13 广发聚安混合C 1.4280 -0.07%
2026-08-12 广发聚安混合C 1.4290 0.14%
2026-08-11 广发聚安混合C 1.4270 -0.07%
2026-08-10 广发聚安混合C 1.4280 -0.07%
2026-08-07 广发聚安混合C 1.4290 0.07%
2026-08-06 广发聚安混合C 1.4280 0.07%
2026-08-05 广发聚安混合C 1.4270 0.21%
2026-08-04 广发聚安混合C 1.4240 0.21%
2026-08-03 广发聚安混合C 1.4210 -0.21%
2026-07-31 广发聚安混合C 1.4240 0.07%
2026-07-30 广发聚安混合C 1.4230 -0.07%
2026-07-29 广发聚安混合C 1.4240 0.00%
2026-07-28 广发聚安混合C 1.4240 -0.35%
2026-07-27 广发聚安混合C 1.4290 0.21%
2026-07-24 广发聚安混合C 1.4260 -0.14%
2026-07-23 广发聚安混合C 1.4280 -0.07%
2026-07-22 广发聚安混合C 1.4290 0.00%
2026-07-21 广发聚安混合C 1.4290 0.35%
2026-07-20 广发聚安混合C 1.4240 0.07%
2026-07-17 广发聚安混合C 1.4230 -0.42%
2026-07-16 广发聚安混合C 1.4290 -0.21%
2026-07-15 广发聚安混合C 1.4320 0.00%
2026-07-14 广发聚安混合C 1.4320 0.21%
2026-07-13 广发聚安混合C 1.4290 -0.14%
2026-07-10 广发聚安混合C 1.4310 -0.28%
2026-07-09 广发聚安混合C 1.4350 0.35%
2026-07-08 广发聚安混合C 1.4300 0.07%
2026-07-07 广发聚安混合C 1.4290 -0.07%
2026-07-06 广发聚安混合C 1.4300 0.00%
2026-07-03 广发聚安混合C 1.4300 0.00%
2026-07-02 广发聚安混合C 1.4300 -0.42%
2026-07-01 广发聚安混合C 1.4360 -0.07%
2026-06-30 广发聚安混合C 1.4370 0.21%
2026-06-29 广发聚安混合C 1.4340 0.07%
2026-06-26 广发聚安混合C 1.4330 -0.28%
2026-06-25 广发聚安混合C 1.4370 0.28%
2026-06-24 广发聚安混合C 1.4330 0.07%
2026-06-23 广发聚安混合C 1.4320 -0.35%
2026-06-22 广发聚安混合C 1.4370 0.28%
2026-06-18 广发聚安混合C 1.4330 0.14%
2026-06-17 广发聚安混合C 1.4310 0.14%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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