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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金300指数增强A | 0.9402 | 1.37% |
| 国金国鑫发起A | 1.1222 | 0.92% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9535 | 12.14% |
| 恒生互联 | 0.4029 | 9.16% |
| 恒科技 | 1.0246 | 8.39% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5816 | 7.94% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7895 | 6.46% |
| 嘉实动力先锋混合A | 0.6231 | 5.45% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3060 | 4.98% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8571 | 4.92% |
| 华夏兴和混合C | 2.9690 | 4.91% |
| 华夏兴和混合A | 2.9900 | 4.91% |