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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.2500元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0670元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商稳健A | 1.8150 | 0.00% |
| 华商稳健B | 1.7880 | -0.06% |
| 华商利欣回报债券C | 1.2536 | -0.18% |
| 华商利欣回报债券A | 1.2650 | -0.19% |
| 华商信用增强C | 1.9480 | -0.20% |
| 华商信用增强A | 2.0360 | -0.24% |
| 华商可转债C | 2.4456 | -0.24% |
| 华商可转债A | 2.5212 | -0.25% |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9081 | 3.99% |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9018 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.8853 | 2.31% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.3851 | 2.30% |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城久鑫C | 2.1092 | 2.20% |
| 诺安优势行业C | 0.7980 | 1.79% |