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基金分红
日期 分红
2026-07-14 每份派现金0.0039元
2026-01-13 每份派现金0.0100元
2025-10-16 每份派现金0.0122元
2025-07-08 每份派现金0.0094元
基金名称 单位净值 日增长率
信息科创 1.8522 3.22%
摩根中证A50ETF发起式联接E 1.2419 0.69%
摩根双债增利债券D 1.2051 0.23%
摩根瑞欣利率债债券A 1.0376 0.07%
摩根瑞欣利率债债券C 1.0336 0.07%
摩根恒鑫债券A 1.0674 0.04%
摩根恒鑫债券C 1.0609 0.04%
摩根60天持有期债券C 1.0273 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0296 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A 1.0175 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
芯片科创 1.1583 3.56%