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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0039元 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0122元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0094元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息科创 | 1.8522 | 3.22% |
| 摩根中证A50ETF发起式联接E | 1.2419 | 0.69% |
| 摩根双债增利债券D | 1.2051 | 0.23% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0376 | 0.07% |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0336 | 0.07% |
| 摩根恒鑫债券A | 1.0674 | 0.04% |
| 摩根恒鑫债券C | 1.0609 | 0.04% |
| 摩根60天持有期债券C | 1.0273 | 0.02% |
| 摩根90天持有期债券C | 1.0296 | 0.01% |
| 摩根共同分类目录绿色债券A | 1.0175 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |