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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0039元 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0122元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0094元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息科创 | 1.8522 | 3.22% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9767 | 1.93% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9869 | 1.92% |
| 摩根时代睿选股票A | 1.8573 | 1.71% |
| 摩根时代睿选股票C | 1.8268 | 1.70% |
| 增强A500 | 1.2507 | 1.50% |
| A500ETF | 1.1968 | 1.25% |
| 摩根中证A500ETF联接A | 1.1629 | 1.21% |
| 摩根中证A500ETF联接C | 1.1585 | 1.21% |
| 摩根中证A500ETF联接I | 1.1608 | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |