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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根90天持有期债券A | 1.0328 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券A | 1.0258 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券C | 1.0232 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券A | 1.0302 | 0.02% |
| 摩根90天持有期债券C | 1.0295 | 0.01% |
| 摩根恒鑫债券A | 1.0670 | 0.01% |
| 摩根恒鑫债券C | 1.0605 | 0.01% |
| 摩根60天持有期债券C | 1.0271 | 0.01% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0369 | 0.00% |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0329 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |