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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根30天持有期债券A | 1.0258 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券C | 1.0232 | 0.02% |
| 摩根恒鑫债券A | 1.0670 | 0.01% |
| 摩根恒鑫债券C | 1.0605 | 0.01% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0369 | 0.00% |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0329 | 0.00% |
| 摩根中证A50ETF发起式联接E | 1.2334 | -0.34% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9683 | -0.36% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9582 | -0.36% |
| 信息科创 | 1.8033 | 4.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |