导航
日期 | 分红 |
2022-11-07 | 每份派现金0.0410元 |
2022-07-27 | 每份派现金0.0450元 |
2021-05-24 | 每份派现金0.0158元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
平安元盛超短债A | 1.1117 | 0.03% |
平安元盛超短债C | 1.1204 | 0.03% |
平安元盛超短债E | 1.0999 | 0.03% |
国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1331 | 0.02% |
长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0277 | 0.02% |
工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0437 | 0.01% |
大成景泽中短债债券A | 1.0430 | 0.01% |
大成景泽中短债债券C | 1.0402 | 0.01% |
国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0524 | 0.01% |