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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.4060元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.4336元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.4278元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.9079元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.7281元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.7213 | 5.87% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 1.1238 | 1.77% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 0.9859 | 1.77% |
| 浙商汇金中证A500指数C | 1.1225 | 1.76% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 0.9865 | 1.76% |
| 之江凤凰 | 2.5230 | 1.26% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1407 | 1.10% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1155 | 1.09% |
| 浙商之江凤凰联接A | 2.2416 | 1.03% |
| 汇金转型驱动 | 1.0250 | 0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |