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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-23 | 每份派现金0.3925元 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.4060元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.4336元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.4278元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.9079元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.7281元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.2054 | 3.03% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.2028 | 3.02% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8708 | 2.50% |
| 之江凤凰 | 2.8522 | 1.41% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 1.1478 | 1.22% |
| 浙商汇金中证A500指数C | 1.1447 | 1.21% |
| 汇金转型驱动 | 0.7710 | 1.18% |
| 浙商之江凤凰联接A | 2.5135 | 1.18% |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.5034 | 0.95% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 1.1022 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |