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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.7281元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 之江凤凰 | 1.7647 | 2.17% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.8315 | 2.01% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.8197 | 2.00% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6341 | 1.97% |
| 汇金转型驱动 | 0.8470 | 1.80% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2986 | 1.02% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9745 | 0.46% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9661 | 0.45% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0484 | 0.11% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0449 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
| 首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
| 厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
| 湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
| 安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
| 普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
| 张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
| 中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
| 中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |