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浙商汇金兴利增强债券A(014492)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
浙商鼎盈LOF 1.8251 0.60%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1598 0.28%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1299 0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
浙商汇金短债E 1.0389 0.02%
浙商汇金短债A 1.0398 0.02%
浙商汇金聚利A 1.1357 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%