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| 日期 | 分红 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.1668元 |
| 2015-06-02 | 每份派现金0.2100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.81% |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.9996 | 2.81% |
| 粮食ETF | 1.0283 | 2.20% |
| 鹏华消费优选混合 | 3.1380 | 2.20% |
| 智能网联汽车ETF | 1.0145 | 2.18% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.1147 | 2.09% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.1181 | 2.08% |
| 有色ETF基金 | 1.8246 | 1.82% |
| 地产LOF | 0.6038 | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.65% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.16% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.15% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.08% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.08% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 2.92% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 2.91% |