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| 日期 | 分红 |
| 2018-05-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.5389 | 1.99% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.5315 | 1.99% |
| 交银启明混合A | 1.6760 | 1.85% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3559 | 1.77% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.3537 | 1.77% |
| 交银成长A | 4.8751 | 1.50% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 2.4185 | 1.48% |
| 交银双息 | 6.6510 | 1.40% |
| 环境治理 | 0.4872 | 1.31% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.6968 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3830 | 3.60% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.3540 | 3.60% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.4450 | 3.25% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.4120 | 3.25% |
| 招商安达 | 2.5578 | 2.10% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.5389 | 1.99% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.5315 | 1.99% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.8021 | 1.88% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.7466 | 1.88% |
| 鼎越LOF | 4.3329 | 1.87% |