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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6231 | 0.42% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信汇元宝债券A | 0.9103 | 0.29% |
| 申万菱信汇元宝债券C | 1.5662 | 0.29% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1073 | 0.26% |
| 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0190 | 0.20% |
| 申万菱信价值精选混合A | 0.6875 | 0.20% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.4999 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
