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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管中证机器人指数发起A | 0.9613 | 0.51% |
| 招商资管中证机器人指数发起C | 0.9592 | 0.51% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0091 | 0.01% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0216 | 0.01% |
| 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0073 | 0.01% |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.8272 | -0.31% |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.8255 | -0.31% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3738 | -0.44% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3847 | -0.45% |
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2434 | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |