导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-05-20 | 每份派现金0.0371元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6342 | 4.38% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6620 | 4.37% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7540 | 3.68% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 0.7055 | 2.92% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 0.7022 | 2.92% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 0.8758 | 1.93% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 0.8707 | 1.93% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6647 | 1.87% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.6312 | 1.54% |
| 恒生前海北证50成份指数增强A | 0.7090 | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |