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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0115元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1844 | 0.15% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0180 | 0.12% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0896 | 0.04% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0733 | 0.04% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0082 | 0.02% |
| 蜂巢添盈纯债A | 1.7275 | 0.02% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0531 | 0.01% |
| 蜂巢丰颐债券C | 1.0581 | 0.01% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.3356 | 0.01% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.3950 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |