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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3982 | 0.35% |
| 金选300A | 2.3980 | 0.35% |
| 金选300C | 2.3504 | 0.35% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.2227 | 0.06% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.2141 | 0.05% |
| 中金恒远一年持有期 | 1.0063 | 0.04% |
| 中金金誉债券 | 1.0179 | 0.03% |
| 中金金元A | 1.0354 | 0.02% |
| 中金金元C | 1.0373 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2333 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |