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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.81% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安鑫安 | 0.7498 | 0.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 国联安增鑫纯债C | 1.0667 | 0.01% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0418 | 0.01% |
| 国联安增盈纯债C | 1.0853 | 0.01% |