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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-21 | 每份派现金0.0128元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新医药C | 1.4508 | 0.67% |
| 中金新医药A | 1.4993 | 0.66% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.1003 | 0.11% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.0877 | 0.11% |
| 中金金元A | 1.0203 | 0.02% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0453 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2439 | 0.01% |
| 中金金元C | 1.0210 | 0.01% |
| 中金新辉1年 | 1.0217 | 0.01% |