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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |