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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2.0807 | 3.50% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2.0604 | 3.49% |
| 易基策略 | 7.4240 | 3.48% |
| 易方达创新成长混合 | 2.0532 | 3.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 中信保诚优质纯债债券C | 1.1219 | 0.84% |
| 中信保诚优质纯债债券I | 1.1269 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券D | 1.1266 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0982 | 0.83% |