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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0037元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0077元 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.0052元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚红利精选A | 1.4695 | 0.13% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4444 | 0.12% |
| 中信保诚稳达A | 1.0618 | 0.08% |
| 中信保诚稳达C | 1.0593 | 0.08% |
| 中信保诚景丰C | 1.0301 | 0.07% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0257 | 0.07% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0105 | 0.07% |
| 中信保诚景丰A | 1.0274 | 0.06% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0346 | 0.05% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0494 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |