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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0619 | 0.04% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0478 | 0.02% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0478 | 0.02% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2675 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 1.1320 | 0.01% |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 1.1650 | 0.01% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 1.1363 | 0.01% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1415 | 0.01% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1596 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |