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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0084元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0141元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9251 | 3.42% |
| 恒生科技ETF | 0.4562 | 3.35% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5975 | 3.11% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5913 | 3.10% |
| 大成中证360A | 1.6874 | 2.38% |
| 大成景恒混合A | 1.8379 | 1.75% |
| 恒生指数LOF | 0.6797 | 1.72% |
| 医服ETF | 0.4833 | 1.28% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8754 | 0.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8679 | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |