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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合添和纯债A | 1.1753 | 0.02% |
| 前海联合添和纯债C | 1.1245 | 0.01% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4305 | 0.01% |
| 前海联合润盈短债C | 1.0637 | 0.01% |
| 前海联合添利债券A | 1.1807 | 0.00% |
| 前海联合添利债券C | 1.2058 | 0.00% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.1322 | 0.00% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1232 | 0.00% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.1304 | 0.00% |
| 前海联合润盈短债A | 1.0798 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |