热搜: 基金风险 易方达信息产业混合A 中欧医疗健康混合A 兴全合润混合(LOF)
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.09% 0.00%
2025-12-12 -1.07% 0.00%
2025-12-05 0.09% 0.00%
2025-11-28 0.09% 0.00%
2025-11-21 0.09% 0.00%
2025-11-14 0.09% 0.00%
2025-11-07 0.08% 0.00%
2025-10-31 0.09% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
前海联合先进制造混合A 1.4775 1.1357%
前海联合先进制造混合C 1.4329 1.1357%
前海联合泳隽混合A 1.6197 0.6410%
前海联合泓鑫混合A 3.3045 0.6040%
前海联合国民健康混合A 1.1704 0.5725%
前海联合泳隆混合A 1.4339 0.3982%
新疆前海联合新思路混合A 1.6515 0.3570%
新疆前海联合新思路混合C 1.7744 0.3570%
前海联合价值优选混合A 1.1076 0.2726%
前海联合价值优选混合C 1.0836 0.2726%
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0501 0.2418%
南华瑞扬纯债A 1.1387 0.1177%
南华瑞扬纯债C 1.0948 0.1177%
招商安泰债券B 1.3559 0.0470%
招商安泰债券A 1.3328 0.0257%
景顺长城政策性金融债A 1.0723 0.0223%
景顺长城优信增利债券A 1.0507 0.0161%
景顺长城优信增利债券C 1.0507 0.0161%
鹏华永诚一年定开债券 1.0506 0.0111%
北信瑞丰稳定收益A 1.2681 0.0091%