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| 日期 | 分红 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大湾区LOF | 0.7982 | 3.64% |
| AI50 | 0.6022 | 3.29% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.1403 | 2.71% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1737 | 2.70% |
| 消费增强 | 1.2235 | 2.45% |
| 保险主题LOF | 0.7830 | 2.22% |
| 深100ETF方正富邦 | 1.5285 | 2.19% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2773 | 2.05% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2323 | 2.05% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.4315 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |