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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-07-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林宏观回报混合A | 1.8447 | 3.80% |
| 格林宏观回报混合C | 1.8249 | 3.80% |
| 格林上证科创板综合指数增强A | 1.0795 | 3.80% |
| 格林上证科创板综合指数增强C | 1.0784 | 3.80% |
| 格林研究优选混合A | 1.3649 | 3.77% |
| 格林研究优选混合C | 1.3375 | 3.77% |
| 格林新兴产业混合A | 1.2836 | 1.50% |
| 格林新兴产业混合C | 1.2545 | 1.50% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8749 | 0.82% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.8935 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |