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兴全多维价值混合C(007450)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 2.0802 2.43%
兴全合泰混合A 1.6148 2.36%
兴全合泰混合C 1.5562 2.36%
兴全合宜LOF 1.9392 2.10%
兴全多维价值混合A 2.4782 2.08%
兴全多维价值混合C 2.3811 2.08%
兴全恒益债券A 1.4795 0.52%
兴全恒益债券C 1.4296 0.52%
兴全稳泰债券A 1.1997 0.07%
兴全恒裕债券A 1.1677 0.05%
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%