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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全恒益债券A | 1.3084 | 0.25% |
| 兴全恒益债券C | 1.2726 | 0.25% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0149 | 0.10% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0550 | 0.10% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0511 | 0.10% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0495 | 0.06% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0152 | 0.05% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1713 | 0.03% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1329 | 0.03% |
| 兴全合泰混合A | 1.2054 | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |