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浙商汇金兴利增强债券C(014493)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
之江凤凰 2.8121 -0.26%
浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.26%
浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.25%
浙商鼎盈LOF 1.8142 1.84%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.03%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.94%
浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%