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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 活跃国债 | 115.3567 | 0.04% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.1367 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1494 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.1261 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9917 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1099 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1254 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1215 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |