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创金合信消费主题股票C(003191)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
创金合信中债1-3年国开债A 1.0709 0.03%
创金合信中债1-3年国开债C 1.0660 0.03%
创金合信恒荣120天持有期债券A 1.0070 0.03%
创金合信利辉利率债债券A 1.0322 0.02%
创金合信利辉利率债债券C 1.0351 0.02%
创金合信恒荣120天持有期债券C 1.0062 0.02%
创金合信尊享纯债债券A 1.0171 0.02%
创金合信尊智纯债A 1.0691 0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
中庚价值先锋股票 1.0268 0.32%
北信瑞丰优选成长 0.9751 0.29%
嘉实新消费股票C 2.4670 0.20%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
光大保德信消费股票A 1.0299 0.12%
光大保德信消费股票C 1.0253 0.12%