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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0139元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3335 | 0.00% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.7561 | -0.30% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.7021 | -0.30% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.4100 | -0.39% |
| 中科沃瑞混合A | 3.0322 | -0.54% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8835 | -0.54% |
| 中科沃土转型升级混合A | 1.3302 | -0.68% |