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| 日期 | 分红 |
| 2019-02-28 | 每份派现金0.0124元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通先进制造混合A | 0.7089 | 1.27% |
| 融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
| 融通互联网 | 0.6330 | 0.96% |
| 融通创新动力混合C | 0.5305 | 0.86% |
| 融通创新动力混合A | 0.5375 | 0.84% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7151 | 0.58% |
| 融通价值成长混合C | 0.9456 | 0.49% |
| 融通价值成长混合A | 0.9539 | 0.48% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9306 | 0.30% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9341 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |